الذهب هو الملاذ الآمن الذي يتم اللجوء إليه في حالة البحث عن أفضل وسيلة لاستثمار الأموال والحفاظ على قيمتها رغم الاضطرابات الاقتصادية، فيتجه المستثمرين إلى متابعة سوق الذهب عبر الإنترنت، ومتابعة حركة الأسهم والعملات الأجنبية لمعرفة أي الاتجاهات أفضل من حيث الاستثمار والربح، ولكن دائماً الذهب من الأصول المركزية التي تحفظ قيمة الأموال ولا تبخس بها نهائياً، فهو من المعادن النفيسة والثمينة التي يتم الربح من خلالها بعد فترة طويلة من الاحتفاظ به، ولهذا يتم متابعة حركة السوق من خلال التحليل الفني، فالتحليل الفني هو قراءة مستقبل أسعار الذهب من خلال الأسعار الماضية، لهذا يتم دراسة الرسوم البيانية لمعرفة كيفية حركة الأسعار، وفي الأساس يتم الاعتماد على تخمين الاتجاه الذي سيذهب السعر نحوه، إليك التفاصيل من إيكونومتريك.
أساسيات تحليل حركة الذهب باستخدام النماذج الفنية
التحليل الفني مفيد في سوق الذهب، وتتمثل أهمية تحليل حركة الذهب باستخدام النماذج الفنية فيما يلي:
- تحديد الاتجاهات: معرفة مدى ارتفاع السعر وانخفاضه.
- الرد السريع: عن طريق رؤية الإشارات يمكن التصرف بسرعة قبل حدوث أي تغيرات في السوق.
- اتخاذ القرارات الواضحة: تحديد الوقت المناسب للبيع والشراء.
لمعرفة أساسيات تحليل حركة الذهب يجب تحديد أنماط الرسم البياني وتطبيقاتها على سوق الذهب لقراءتها بشكل صحيح، وتتمثل أنماط الرسم البياني فيما يلي:
كيف تقرأ الرسوم البيانية للذهب
- المثلثات: تعد المثلثات أشكال منتشرة في التحليل الفني، وتتشكل المثلثات في حالة تحرك سعر الذهب في نطاق ضيق بصفة متزايدة، وتشير الأرقام إلى وجود تقلبات قوية في الفترة القادمة.
- الرأس والكتفين: يعبر نمط الرأس والكتفين عن إشارة انعكاس شديدة جداً، فيتكون هذا النمط من قمة مركزية وهي الرأس وقمتين جانبيتين وهما الكتفين، ويشير هذا النمط إلى تغيير في الاتجاه من صعود إلى هبوط، ويستدل المتداولين أن ذلك الوقت مناسب لإعادة تقييم مواقعهم.
- الأعلام والرايات: هي أشكال استمرارية تظهر بعد ثبوت حركة قوية في السعر، ويظهر العلم في شكل مستطيل مائل، وتظهر الراية على شكل مثلث، وتعبر تلك الرموز والأرقام عن استمرار السعر في نفس الاتجاه بعد توقف قصير.
- الشموع: تعبر الشموع المليئة بالنجوم عن شخصيات قوية، كما تشير أحياناً إلى انعكاس الاتجاه، فعند ابتلاع شمعة صاعدة شمعة هابطة فإن ذلك يدل على تغيير كبير في الاتجاه.
- دوجي والمطرقة: يشير نموذج دوجي إلى التردد في السوق، وتشير المطرقة إلى الانعكاس المحتمل.
- نجوم الصباح والمساء: تعبر تلك الأرقام عن علامات عكسية شديدة، فيتشكل نجم الصباح بعد اتجاه هبوطي يعبر عن احتمالية الانعكاس في اتجاه الصعود، ويتشكل نجم المساء في نفس الوقت بعد اتجاه صاعد ويعبر عن الانعكاس إلى جانب الهبوط.
اقرأ أيضاً: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري – تحديثات حية وأسباب التغيرات
النماذج الفنية الشائعة في تداول الذهب
هناك العديد من النماذج الفنية التي يمكن تحليلها أثناء تداول الذهب لتحديد معيار الصعود والهبوط وتحديد الربح والخسارة، وتتمثل أشهر تحليلات النماذج فيما يلي:
تحليل نماذج مثل القنوات والقمم والقيعان
- القمم المزدوجة والثلاثية: نمط القمم المزدوجة يتكون من قمتين لها نفس المستوى السعري وقاع مؤقت منخفض، والقمم الثلاثية لها 3 قمم لهما نفس المستوى السعري وقاع مؤقت منخفض، وتشير إلى فشل تجاوز السوق مستوى محدد من المقاومة مرتين أو ثلاثة، وبالتالي يعكس نفاذ زخم الشراء ورفع الضغط للبيع.
- القيعان المزدوجة والثلاثية: تتمثل القيعان المزدوجة والثلاثية نفس نموذج القمم المزدوجة والثلاثية ولكن بالمقلوب، ويحدث هذا النمط في حالة فشل السعر في كسر مستوى محدد من الدعم مرتين أو ثلاثة، وتعكس القيعان المزدوجة والثلاثية نفاذ زخم البيع ورفع الضغط للشراء.
اقرأ أيضاً: توقعات التضخم في شتاء 2025
تحديد أوقات الشراء والبيع
لن يتم تحديد الوقت المناسب للبيع والشراء إلا بعد دراسة مؤشرات التحليل الفني وإتباع بعض النصائح العملية للتداول في سوق الذهب، وتتمثل مؤشرات التحليل الفني ونصائح التداول فيما يلي:
نصائح عملية ومؤشرات للتحليل
- مؤشرات التحليل الفني:
- تعرف مؤشرات التحليل الفني على أنها خوارزميات يتقنها المتداولون لمعرفة إشارات التداول من خلال بعض المعلومات عن الأسعار السابقة، ويستخدم المستثمرون تلك المؤشرات في أغلب الأوقات، وتتميز تلك المؤشرات بسرعة تلقي الإشارات والقدرة على استخدامها في نفس الوقت مع تحليل الرسوم البيانية، كما أنها تتمتع بمستوى عالي من دقة التنبؤ.
- بينما تعبر المؤشرات الفنية عن زيادات تم برمجتها بشكل إحصائي يتم إضافتها لمجموعة من منصات التداول، حيث إنها تقوم بتحليل العلاقة الرياضية بين العناصر في السوق لمساعدة المتداولين في التنبؤ بالسعر القادم.
- نصائح التداول:
- لابد من الاطلاع المستمر على جميع منصات تداول الذهب المعتمدة والموثوقة لضمان التداول الآمن والموثوق والابتعاد عن شركات التداول النصابة.
- يجب دراسة خصائص سوق الذهب ومعرفة أهم العوامل المؤثرة على سعر الذهب، لهذا ينصح خبراء فوركس عمل دراسة دقيقة لأخبار سوق الذهب والأحداث الدولية التي تؤثر على قيمة الذهب.
- يجب فهم التحليلات الفنية والأساسية واستخدامها كأدوات للاستثمار في سوق الذهب، لأن قراءة المؤشرات الفنية مثل الأشكال والمتوسطات المتحركة من أهم الأساليب لفهم التحليل الرئيسي للعوامل المؤثرة على سعر الذهب.
- لابد من وجود خطة محكمة شاملة لإدارة رأس المال بدقة، وتحديد نسبة المخاطرة الخاصة بكل صفقة وعدم التخطي في رفعها، ويجب إعادة تقييم الخطة بشكل منتظم حسب تغييرات السوق.
النماذج الفنية هي أشكال وأنماط متكررة أثناء الحركة، حيث يعكس السعر قرارات المستثمرين من خلال الربح أو الخسارة ومع تكرار نفس النمط فإنه يعطي نفس التوقع في كل مرة يتكون فيها أي نموذج فني، وتعبر النماذج الفنية عن خطوط الاتجاه والقمم والقيعان، وتأتي هذه النماذج لتعبر عن انعكاس الاتجاه السابق أو استمرار الاتجاه.
لهذا فإن السوق يتحرك في اتجاهات سواء (صاعدة أو هابطة أو عرضية) داخل التحليل الفني، ولكن الأهم هو عدم تحرك السوق في اتجاه واحد فقط صريح ولا يتحرك في حركات عرضية دائمة، لهذا يتم دراسة الاتجاهات الحركية لتوقع الاتجاه القادم من خلال النماذج الفنية التي تتكرر بشكل واضح ومن خلالها يتم توقع الاتجاه الصحيح.
