تحليل أسعار العملات الرقمية هي واحدة من أبرز المتطلبات التي باتت ضرورية نتيجة التحولات الجذرية التي شهدها النظام المالي العالمي بعد ظهورها، حيث كانت بدايتها في عام 2008 عندما ظهرت الورقة البيضاء التي قدمها ساتوشي ناكاموتو، حيث أصبح البيتكوين أول عملة رقمية تعتمد على تقنية البلوكشين.
في وقتنا الراهن تزايد الاهتمام بالعملات الرقمية لعدة أسباب أبرزها: أنها تعد أحد وسائل التحوط ضد التضخم بشكل خاص في ظل الأزمات الاقتصادية وتراجع قيمة العملات التقليدية، بالإضافة إلى الرغبة في الاعتماد على تكنولوجيا البلوكشين لأنها توفر سجلات معاملات آمنة لا يمكن التلاعب بها.
ما هي أسس تحليل أسعار العملات الرقمية؟ ما هي العوامل التي تؤثر في أسعارها؟ ما هي أفضل الاستراتيجيات التي يجب اتباعها لتحليل العملات الرقمية؟ تابع معنا هذا المقال من إيكونومتريك لمعرفة الإجابة عن هذه التساؤلات ومعرفة المزيد من التفاصيل.
أساسيات تحليل أسعار العملات الرقمية:
هناك العديد من الأساسيات التي يجب أن يعتمد عليها المستثمر في تحليل أسعار العملات الرقمية للوصول إلى قرارات استثمارية مستنيرة، سنذكر لك في هذه الأسطر أبرز هذه الأساسيات:
تحليل العرض والطلب:
يعد تحليل الطلب والعرض من الأساسيات الهامة التي يجب الاعتماد عليها عند تحليل أسعار هذه العملات وفهم حركتها، فالطلب يوضح مدى اهتمام المستثمرين بشراء هذه العملة أما العرض هو الكمية المطروحة من هذه العملة في السوق، فيما يلي سنذكر آلية تأثير كل منها في تحديد قيمة العملة:
-
- العرض: في بعض الأوقات تكون كمية العملة محدودة بسبب التحديد المسبق لعدد الوحدات، فعندما يزيد الطلب وينخفض العرض قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
- الطلب: يعتمد الطلب على اهتمام المستثمرين ورغبتهم في استخدام التكنولوجيا ومختلف المشاريع المرتبطة بالعملة، حيث توجد العديد من العوامل التي قد ترفع الطلب مثل: الابتكارات التكنولوجية، الحملات التسويقية أو الشراكات التجارية الجديدة.
تأثير الأخبار على أسعار العملات:
هناك العديد من الأخبار العالمية التي تؤثر على أسعار العملة الرقمية، وبشكل خاص عندما يرتبط الأمر بالتنظيمات والقرارات الحكومية، سنذكر في السطور التالية أبرز النقاط المرابطة بها:
- التنظيمات الحكومية: الحظر، ترخيص العملات الرقمية ضمن دول كبيرة هي أمثلة عن الأخبار المرتبطة بإجراءات التنظيم، والتي تؤثر بدورها على تقلب الأسعار، فالإجراءات القمعية التي قد تتخذها بعض الحكومات قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار، بينما عندما تلجأ إلى تبني هذه العملات ووضعها في إطار تنظيمي واضح قد يرفع الثقة ويزيد من الطلب عليها.
- الأحداث الاقتصادية العالمية مثل النزاعات الجيوسياسية والأزمات المالية أو التغيرات التي قد تحدث في السياسات المالية والنقدية قد تؤثر على طلب المستثمرين لهذه العملات واعتبارها كملاذ آمن.
- التقدم التكنولوجي: فالإعلانات التي تشير إلى الابتكارات والتقدم التكنولوجي في مجالات العملات الرقمية وتقنية البلوكشين قد تعزز من قيمة العملة.
اقرأ أيضاً:بحث حول أحدث الاتجاهات في التجارة الإلكترونية لعام 2042
العوامل المؤثرة في أسعار العملات الرقمية:
عند الحديث عن تحليل أسعار العملات الرقمية بشكل دقيق لا بد من فهم بعض العوامل التي تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات صحيحة من شأنها تحقيق عوائد جيدة، فيما يلي أبرز هذه العوامل:
تقلبات السوق والاتجاهات التقنية:
التقلب السريع لأسواق العملات الرقمية هو أمر طبيعي وذلك بسبب طبيعتها غير المستقرة، إليكم أبرز العوامل المؤثرة المرتبطة بهذا الأمر:
- التقلبات السوقية الشديدة نتيجة انخفاض حجم التداول والحركات الكبيرة للمستثمرين، بمعنى آخر أي تغير بسيط في العرض أو الطلب قد تؤثر بشكل كبير على أسعار العملات الرقمية.
- الاتجاهات التقنية التي تلعب دوراً جوهرياً في تحديد القيمة كالتقدم التكنولوجي، فمثلاً: تحسين قدرة الشبكة، ترقية البلوكشين قد تعزز من ثقة المستثمرين وترفع من الأسعار.
الشراكات المؤسسية والتبني الواسع للعملات:
تجدر الإشارة إلى أنه كلما ارتفعت شراكات العملات الرقمية مع الشركات والمؤسسات الكبرى، ارتفعت نسبة الثقة بين المستثمرين، مثل الشراكة مع الشركات التكنولوجية قد يزيد من الطلب على العملة، من الجدير بذكره أن قبول العملات الرقمية كأحد وسائل الدفع يزيد من استخدامها في المعاملات اليومية، كل ذلك من شأنه أن يرفع قيمة العملات الرقمية في السوق ويزيد من ثقة المستهلكين.
أفضل استراتيجيات تحليل العملات الرقمية:
إذا كنت تبحث عن صورة شاملة تعزز من فرص نجاحك في الاستثمار عليك الدمج بين كلا التحليلين الفني والأساسي اللذين يساهمين في تحليل أسعار العملات الرقمية، إليكم فيما يلي أبرز التفاصيل المرتبطة بكل منهما:
التحليل الفني:
التحليل الفني هو التحليل الذي يدرس حجم التداول والأنماط التاريخية للأسعار، حيث يبني توقعاته المستقبلية للأسعار على المؤشرات التقنية والرسوم البيانية وفقاً لما يلي:
- المؤشرات التقنية: مثل مؤشرات القوة النسبية، مؤشرات المتوسط المتحرك، مؤشرات البولينجر باند، جميعها أدوات يتم استخدامها لتحديد نقاط الخروج والدخول، والقوة المتوقعة للتحركات السريعة، بالإضافة إلى تحديد الاتجاهات، بمعنى آخر التحليل الفني يساعد المستثمرين في فهم السوق وفقاً لتفاعلات السوق السابقة.
- الرسوم البيانية: التي توضح للمستثمرين الاتجاهات والأنماط السائدة في السوق، باستخدام أدوات متنوعة مثل: المخطط الشمعداتي الذي يقوم بعرض الأسعار بألوان مختلفة، لتوضيح ارتفاع أو انخفاض قيمة العملات الرقمية خلال فترة زمنية محددة.
التحليل الأساسي:
يشمل هذا التحليل دراسة المشروع الذي تدعمه العملة، وفهم العوامل المالية والاقتصادية والتقنية المحيطة بها:
- الاطلاع على تجارب وخلفيات فريق التطوير، فهذا الأمر مدى مهنية وجدية المشروع، حيث تجدر الإشارة إلى أن وجود فريق متمرس يعزز الثقة في العملة.
- وجود شراكات قوية مع شركات مالية أو تقنية من شأنه أن يعزز مصداقية وجدوى العملة، فالمشاريع الواضحة قد تكون أكثر جذباً واستقراراً للاستثمارات.
- معرفة الهدف الاقتصادي، فالمشاريع التي تعمل على تقديم حلول عملية وتمنح فوائد اقتصادية، قد تكون قيمتها أعلى على المدى الطويل.
- الاطلاع على الورقة البيضاء لتوضيح أهداف المشروع الاقتصادية والتقنية، بالإضافة إلى الخطط تطويره المستقبلية.
توقعات أسعار العملات الرقمية:
في إطار حديثنا عن تحليل أسعار العملات الرقمية سنشير إلى التوقعات المرتبطة بأبرزها مثل الإيثيريوم والبيتكوين، فمن المحتمل ان تشهد عملة البيتكوين تقلبات في الأسعار خلال الأعوام القادمة، فمن المتوقع ارتفاع سعره لحدود 200 ألف دولار، حيث تجدر الإشارة إلى أن زيادة مستوى الطلب المؤسسي وتقلب الأسعار قد يؤدي إلى تباين هذه التوقعات، بالإضافة إلى البيتكوين تعد الإيثيريوم من العملات الرقمية المهيمنة في السوق، حيث من المتوقع ارتفاع سعرها حتى 4,615 دولار خلال عام 2025 بفضل شبكة العقود الواسعة والذكية.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد التشاركي وتأثيره على سوق العمل
فرص المستقبل والتحديات المحتملة:
تحمل العملات الرقمية العديد من فرص النمو المستقبلية وذلك لعدة أسباب سنشير إليها فيما يلي:
- التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على تقنيات البلوكشين والتمويل اللامركزي قد يساهم في ظهور عدة ابتكارات تدعم اعتماد هذه العملات.
- التوسع الحاصل في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، يعزز استخدام هذه العملات كأداة تحمي من التضخم وتعمل على تحسين الشمول المالي.
- تزايد العمل بالعملات الرقمية نتيجة قيام بعض الحكومات بوضع أطر تنظيمية ملائمة.
من الجدير بذكره أنه هناك العديد من التحديات التي تقف في وجه مستقبل العملات الرقمية والتي سنشير إلى أبرزها فيما يلي:
- التشريعات الحكومية الصارمة التي تعتمدها بعض الدول تؤثر على توسعها العالمي.
- تقلب أسعار العملات الرقمية، الأمر الذي يجعلها خيار غير مناسب للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار.
- المخاوف البيئية المرتبطة بتعدين بعض العملات الرقمية كالبيتكوين ، لأنه يستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
- الاحتيال المتكرر والهجمات الإلكترونية التي تؤثر سلباً على سمعة السوق وثقة المستثمرين.
في ختام حديثنا عن تحليل أسعار العملات الرقمية يمكننا القول أن التحليل الدقيق والمتابعة المستمرة لأسواق هذه العملات هو أحد وسائل الاستثمار بذكاء ويساهم في تحقيق العوائد المنشودة، وذلك بسبب الطبيعة المتقلبة لهذه الأسواق، كل ما عليك فعله هو استخدام تقنيات وأدوات لازمة تساعدك في تحليل الأصول الرقمية والاعتماد على معلومات دقيقة لاتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.
