أهم النماذج الاستمرارية وكيفية استخدامها في استغلال استمرار الاتجاهات الحالية

يستخدم المتداولون أهم النماذج الاستمرارية للبحث عن اتجاه السعر الذي من المحتمل أن يبقى مستمراً، فيحاول المتداولون تحديد تلك النماذج في منتصف اتجاه موجود، فالاتجاه سيكتمل بعد اكتمال النموذج، وتتمثل أهميته في البحث عن الأطر الزمنية من خلال الرسوم البيانية والأسبوعية لاستغلال الاتجاهات بشكل قوي للربح، وتتكون النماذج الاستمرارية من (مثلثات وأعلام ورايات ومستطيلات)، ويعمل بها المتداولون في الأسواق المالية.

تساعد النماذج الاستمرارية في تحسين قرارات التداول عندما يشير اتجاه السعر إلى احتمالية استمراره، لكن المتداولين أصحاب الخبرة يقبلون فكرة أنه لا يمكن الاعتماد عليه بشكل نهائي بسبب الاحتمالات والتنبؤات، فينظر المتداول إلى الرسم البياني لسعر السهم، ويبدو له أنه يتحرك عشوائياً، وغالباً ما يكون هذا التحرك صحيح، إليك التفاصيل من إيكونومتريك.

مفهوم النماذج الاستمرارية

تعتبر النماذج الاستمرارية أحد أساليب وأنماط التحليل الفني، ويمكن ذكر مفهومها، والتعرف على دورها في الأسواق المالية، 

النماذج الاستمرارية هي أنماط تظهر في اتجاه الصعود أو الهبوط في خطط الأسعار، وتعبر عن الاتجاه الحالي في السوق، ويهتم المتداولين كثيراً بالنماذج الاستمرارية، لأنها تحدد نقاط الدخول والخروج بدقة، وعند تحرك السوق في أي اتجاه فإن المتداولين يستخدمون النماذج الاستمرارية للحفاظ على أرباحهم المحققة في هذا الاتجاه.

اقرأ أيضاً: استراتيجيات إدارة الأموال في الأزمات الاقتصادية العالمية بذكاء

دور النماذج الاستمرارية في الأسواق المالية

تستخدم أهم النماذج الاستمرارية لتحديد اتجاه السوق المالي، حيث يمتلك المتداولين خطط متنوعة أثناء التعامل مع الشموع خرج بعض المتداولين عندما يظهر النموذج الاستمراري، وعند استئناف السعر اتجاه السابق فإن بعض المتداولين يعودون مرة أخرى، حيث إنهم لا يخرجوا إلا بعد رؤية الأنماط الاستمرارية، ويتم انتظار رفض النموذج، ويستمر السوق في الاتجاه الأساسي له.

 نموذج المثلثات (Triangles)

تعتبر المثلثات من النماذج المنتشرة في التحليل الفني، وتعرف على أنها تقارب في النطاق السعري مع قيعان أعلى وقمم أقل، وتتكون من ثلاثة مثلثات كما يلي:

• المثلث الصاعد: هو النمط الذي فيه الحد العلوي أفقي والحد السفلي مائل لأعلى.
• المثلث الهابط: هو النمط الذي فه الحد العلوي مائل لأسفل والحد السفلي أفقي.
• المثلث المتماثل: هو النمط الذي يحتوي على حد علوي مائل للأسفل وحد أدني منحدر صاعد في السعر.

نموذج الأعلام والرايات (Flags & Pennants)

نموذج الأعلام والرايات من أهم النماذج الفنية في التداول، ويتمثل تعريف هذه الإشارات فيما يلي:

• شرح نموذج العلم (Flag): هي توقف مؤقت في الاتجاه، حيث يصبح السعر في منتصف نطاق سعري ضيق بين الخطوط المتوازية، ويشير هذا التوقف في منتصف الاتجاه إلى تكوين شكل يشبه العلم، وتكون هذه الأعلام صغيرة بصفة عامة، ولا يوجد فيها أي تقلبات في الأسعار.
• شرح نموذج الراية (Pennant): تتشابه شكل الرايات مع المثلثات ولكنها أصغر منها، ويتم إنشائها باستخدام عدة أشرطة، وهي ليست قاعدة مؤكدة وسريعة إلا أن الراية إذا احتوت على أكثر من عشرين شريطاً للسعر فيتم اعتبارها مثلثاً.
• الفرق بينهما ودلالتهما على الأسواق: الفرق بينهما هو شكل منطقة التوطيد، حيث تأخذ تلك المنطقة شكل المستطيل أو متوازي الأضلاع في نموذج العلم، وتأخذ الراية شكل المثلث، لذلك يتم تداول تلك المنطقة باعتبارها قناة سعرية مع نموذج العلم، ومثلث في الراية، والنتيجة واحدة في العلم والراية، حيث إن الأشكال الموجودة في منطقة التوطيد تعطي إشارات صعود أو هبوط.

 كيفية استخدام النماذج الاستمرارية في التداول

يمكن استخدام أهم النماذج الاستمرارية في التداول من خلال تحديد نقاط الدخول والخروج، وتحديد وقف الخسارة وأهداف الربح، وتتم كما يلي:

اقرأ أيضاً: كل ما تحتاج معرفته عن بنك الجزيرة

تحديد نقاط الدخول والخروج باستخدام النماذج الاستمرارية

• يمكن تحديد النماذج الاستمرارية في سوق الأسهم ومنع عمليات الخروج الخاطئة للأسهم، فعندما يكون السهم في حالة هبوط فإن الوصول إلى أحد خطوط الدعم قد يمنح المتداول إمكانية تغيير الاتجاه، ويمكنه الدخول في التداول.
• وإذا تم مراقبة النماذج الاستمرارية بشكل جيد نلاحظ أن رد الفعل هو دعم مؤقت وأن الاتجاه الهابط استمراري دائماً.

تحديد وقف الخسارة وأهداف الربح

• يبذل المتداولون جهداً كبيرا لحماية أرباحهم التي حصلوا عليهم، وقد يتم الخروج من الصفقة قبل اكمال العملية، ويتم تجاهل تحقيق الأرباح الإضافية، في هذا الوقت تصبح فوائد استخدام الأنماط المستمرة واضحة، باستخدام تلك الأنماط يمكن التعرف على الاتجاه الغير مكتمل، ولا توجد حاجة للخروج من السوق، ويمكن البقاء في السوق بعد إتمام تكون النموذج والاستفادة من الاتجاه الموجود.

أهم النصائح لاستخدام النماذج الاستمرارية في التداول

وهناك بعض النصائح التي يجب تطبيقها بشكل عملي ناجح في الأسواق عند استخدام هذه النماذج، وتتمثل تلك النصائح فيما يلي:

• يمكن استخدام استراتيجية وقف الخسارة المتحركة في لتقليل المخاطر والحفاظ على الربح.
• يجب استخدام أحجام صفقات متوسطة، وعدم الإفراط في المخاطرة.
• التحليل الأساسي يساعد في معرفة الاتجاه العام لتحرك الأسعار، ويساعد على إيقاف التوقعات والاحتمالات سواء بالتأكيد أو النفي.
• دمج النماذج مع التحليل الأساسي يساعد على فهم السوق بطريقة متكاملة.
• يجب على أي متداول أن يلتزم بخطة محكمة في التداول، وعدم الميل خلف العواطف، واتخاذ القرار المناسب المبني على التحليل الدقيق.
• يفضل الاستعانة بخبراء الاستثمار والتداول في وجود أي مشكلة، كما يجب القراءة والتعمق والبحث حول التداول باستخدام النماذج.

الخاتمة

التداول باستخدام أهم النماذج الاستمرارية من أهم الطرق الفعالة للمضاربة والاستثمار في السوق المالي، فهي تساهم في معرفة اتجاهات الأسعار، وتساعد على اتخاذ القرار الصحيح حسب التحليل الفني الدقيق، وعند استخدام النماذج الاستمرارية بطريقة جيدة يمكن للمتداولين الوصول إلى نتائج رائعة وتحقيق فرص الربح في السوق، حيث إن النماذج الاستمرارية من أهم الأدوات القوية التي تحسن الأداء، وتحقق النجاح في التداول، فهي تتكون من الأعلام والرايات والمثلثات، وتتشكل تلك النماذج عندما يتحرك السعر ضمن نقاط خطي ضيق بين خطي الدعم والمقاومة، ويعبر النموذج عن احتمالية حدوث اختراق سعري عند اكتماله، وقد يكون هذا الاختراق صعودي أو هبوطي.