استراتيجيات فعالة لتداول الذهب باستخدام النماذج الفنية

اكتشف كيفية تداول الذهب باستخدام النماذج الفنية فسوق الذهب هو أحد الانعكاسات الديناميكية للاقتصاد العالمي، حيث يتم متابعة هذا السوق من أجل الاستثمار والحماية من عوامل التضخم واقتناء المجوهرات للزينة، فالذهب هو الملاذ الآمن للجميع، وتستمر الدول المصنعة للذهب مثل  الصين وكندا في إنتاجه بكميات كبيرة لتصديره بمبالغ مرتفعة،  حيث إنه يلعب دوراً كبيراً من خلال العرض والطلب، وبالرغم من تقلبات الأسعار وتغير السوق الاقتصادي إلا أن الاطلاع على سوق الذهب من الأمور الهامة سواء كان بهداف الاستثمار أو الزينة، فهو معدن ثمين ويحفظ قيمة المال مع مرور الوقت، وتتمثل أهمية سوق الذهب في تصدير الأخبار الحقيقية عن ارتفاع وانخفاض سعر الذهب اليوم عالمياً، وتحديد أسعار الذهب مع الدولار واليورو، ومن خلال السوق يتم تحديد الوقت المناسب لشراء الذهب لاختزانه والاستثمار فيه، إليك التفاصيل من إيكونومتريك.

تحليل تداول الذهب باستخدام النماذج الفنية

يمكن معرفة كيفية تداول الذهب باستخدام النماذج الفنية حسب ما رود عن السوق الاقتصادي وتحليلات المستثمرين وخبراء الاقتصاد والتداول عالمياً، ويمكن تحليل تداول الذهب باستخدام النماذج الفنية كما يلي:

كيفية تحديد النماذج الرئيسية (مثل الرأس والكتفين)

• يعبر مصطلح الرأس والكتفين عن نموذج رسم بياني يتم استخدامه في التداول من خلال التحليل الفني لمعرفة احتمالات انعكاس أسعار أي أصول مالية، وهذا النموذج يشبه رأساً وله كتفين على كل جانب، ولذلك يسمى باسم الرأس والكتفين، ويتم استخدامه في تحليل الأسعار في الأسواق المالية مثل السلع والعملات والأسهم.
• يتكون نموذج الرأس والكتفين من 3 قمم، القمة الوسطى (الرأس) تكون أعلى من القمتين الآخرتين التي يكون ارتفاعها متقارباً مع (الكتفين) لتأكيد النموذج، ويمكن للمتداول أن يبحث عن اختراق سعر الأصل المالي لمستوى خط الرقبة والذي يتم تحديده من خل ربط الكتفين.
• يتشكل النموذج عند وصول الأصل إلى أعلى مستوى جديد، ثم يتراجع ويصعد إلى مستوى لأعلى، يتكون من القمتين الأولي الكتف الأول والرأس، حيث يتراجع الأصل بعد ذلك لاستكمال النموذج، ثم يصعد مرة أخرى، ولكنه لا يصل إلى مستوى سعر النقطة الأعلى (الرأس).
• يتم التداول باستخدام نموذج الرأس والكتفين بعد أن يتشكل النموذج، فيمكن للمتداولين استغلال الانعكاس المحتمل من خلال فتح صفقة تداول بعد اختراق السعر لخط الرقبة، ولإدارة المخاطر يمكن للمتداولين ضبط إذن وقف الخسارة فوق الكتف الأيمن، وعند تجاوز السعر النموذج يمكن الحد من الخسائر.

استراتيجيات التداول على الذهب

لمعرفة استراتيجيات تداول الذهب باستخدام النماذج الفنية بطريقة صحيحة يجب تحديد الأوقات المثلى للدخول والخروج، ومعرفة كيفية استخدام النماذج الفنية في تحديد الاتجاهات، ويمكن تحديد هذه النقاط من خلال ما يلي:

تحديد الأوقات المثلى للدخول والخروج

• للدخول: يجب الدخول في السوق قبل أن تحدث أي تعديلات ضخمة في الأسعار، مثل التطورات الجيوسياسية، تغير البيانات الاقتصادية، الأحداث الإخبارية.
• للخروج: يفضل الخروج من الصفقات قبل حدوث أي تغييرات ضخمة في الأسعار مثل التطورات الجيوسياسية، تغير البيانات الاقتصادية، الأحداث الإخبارية.

اقرأ أيضاً: التحول الرقمي: كيف يُحدث ثورة في الاقتصاد العالمي؟

كيفية استخدام النماذج الفنية في تحديد الاتجاهات

• من المبادئ الأساسية التي تم بناء التحليل الفني عليها هو تحرك الأسعار في اتجاهات، ومعرفة اتجاه الحركة وتحديدها هو أول خطوة في التحليل الفني لحركة الأسواق، وهذه الاتجاهات هي (اتجاه صاعد، اتجاه هابط، اتجاه عرضي).
• هذا لا يعني تحركها في خطوط مستقيمة، حيث تتراوح الحركة ما بين عملية الصعود والهبوط في ظل وجود الاتجاه، ويرجع ذلك نتيجة الصراع المستمر بين البائع والمشتري، فتصبح تلك الحركة أشبه بالحركة المتعرجة، وتتكون ارتفاعات وانخفاضات في وجود حركة السعر، و تسمى بالقمم والقيعان.

 

التحليل الإخباري وتأثيره على الذهب

أظهر العديد من محللي الأسواق وجود العديد من الأخبار المتداولة حول حركة سعر الذهب، وبالتالي يتأثر المستثمرون بشكل قوي في حالة الصعود والهبوط، حيث تتمثل تفاصيل التحليل الإخباري الاقتصادي على سعر الذهب فيما يلي:

• محللو كومرتس بنك أوضحوا أن المستثمرين يقولون إن مكاسب الذهب قد تم استنفادها، وهذا ما يدفعهم إلى جني الأرباح في آخر تعاملات لهم، ولهذا فهناك مخاوف بسبب التضخم والاضطراب التجاري، مما يساعد على تعزيز الطلب على الذهب، لأنه الملاذ الآمن في المستقبل لحفظ الثروة.
• بينما يوضح محللو ساكسو بنك أن الطلب على الذهب مازال قوياً في ظل وجود طفرة من المخاوف بسبب تصاعد التعريفات الجمركية، وبسبب فرض التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا فزاد الاهتمام بالحروب التجارية والتركيز على مخاطر التضخم، ولذلك سيصبح الذهب مكسب جديد محتمل. 

اقرأ أيضاً: أهم القضايا الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي

 أهمية تداول الذهب باستخدام النماذج الفنية

يستخدم التحليل الفني لمعرفة أنماط حركة أسعار الذهب السابقة والتنبؤ بأسعار في المستقبل، حيث تساعد أدوات التحليل الفني تساعد على تأمين المحفظة الاستثمارية على المدى البعيد والمدى القصير. هناك بعض الاستراتيجيات التي يجب معرفتها حول تداول الذهب باستخدام النماذج الفنية في السوق، كما يمكننا معرفة أهمية التحليل الفني في تداول معدن الذهب، وتتمثل تلك التفاصيل فيما يلي:

• استراتيجية التداول الأساسي (الارتباط): تعتمد هذه الاستراتيجية على العلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الدولار، فعند ارتفاع سعر الدولار ينخفض سعر الذهب والعكس صحيح.
• استراتيجية التداول بالذهب الموسمية: حركة الذهب ترتبط بأنماط موسمية، فأحياناً ترتفع الأسعار في فترات معينة من العام وأوقات أخرى تنخفض الأسعار. 
• استراتيجية المتوازنة البسيطة: يتم تحديد الدخول والخروج حسب بعض المؤشرات (القوة النسبية- المتوسطات المتحركة الآسيوية).
• استراتيجية الانسحاب: تعتمد على بيع وشراء الذهب في نفس الجلسة باستخدام الرسم البياني heikin ashi ومؤشرات المتوسط المتحرك.
• استراتيجية المتوسط المتحرك البسيط: تعتمد على استخدام مؤشرات المتوسط المتحرك البسيط لمعرفة اتجاه حركة سعر الذهب، وتحديد نقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية متوسط المتحرك الأسي: هي إصدار متقدم من استراتيجية المتوسط المتحرك البسيط، وتعتمد أيضاً على استخدام مؤشرات المتوسط المتحرك البسيط لمعرفة اتجاه حركة سعر الذهب، وتحديد نقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية النقل السريع: تعتمد على استخدام المتوسطات المتحركة الأسية السريعة لتحديد نقاط الدخول والخروج.

تأثير العوامل الجيوسياسية على أسعار الذهب 

تأثرت أسعار الذهب بالأزمات السياسية والاقتصادية فى العالم. كما أن الصراع الجيوسياسي العالمي له تأثير كبير على سعر الذهب، ففي الآونة الأخيرة شهد الذهب ارتفاعا جديدا بسبب الصراعات السياسية التي شهدها العالم، حيث أثرت على الأوضاع الاقتصادية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب. 

أفضل استراتيجيات إدارة المخاطر في تداول الذهب

تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في تداول الذهب، حيث تساعد على حماية رأس المال وتقليل الخسائر المحتملة. من بين أفضل الاستراتيجيات، تحديد نسبة المخاطرة في كل صفقة  مما تحمي من تكبد خسائر كبيرة في صفقة واحدة، واستخدام أوامر وقف الخسارة، وجني الأرباح ، وتنويع الاستثمارات لتجنب تركز المخاطر في الذهب فقط.

الفرق بين التداول الفوري والعقود الآجلة للذهب

الفرق الرئيسي بين التداول الفوري والتداول بالعقود الآجلة للذهب يكمن في طريقة التسليم والوقت.

 في التداول الفوري، يتم تسليم الذهب فعليًا للمشتري في أقرب وقت ممكن بعد إتمام الصفقة، عادةً في غضون يومين. كما يتم تسعير الذهب بناءً على السعر الحالي في السوق، حيث يصبح المشتري مالكًا للذهب بمجرد إتمام الصفقة.

 بينما في العقود الآجلة، يتم الاتفاق على شراء أو بيع الذهب بسعر محدد في تاريخ مستقبلي، كما يتم تسعير الذهب بناءً على السعر الحالي وتوقعات السوق للمستقبل، ولا يتم نقل ملكية الذهب إلى المشتري إلا في تاريخ التسليم المتفق عليه.

كيفية دمج التحليل الفني مع التحليل الأساسي في تداول الذهب

لدمج التحليل الفني مع التحليل الأساسي في تداول الذهب، يمكن للمتداولين استخدام التحليل الأساسي مثل  العوامل الاقتصادية والتحليل الأساسي و أخبار السوق لتحديد الاتجاهات الكبيرة، والتحليل الفني مثل الرسوم البيانية و المؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج. حيث يركز التحليل الأساسي على العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على سعر الذهب، بينما يركز التحليل الفني على دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار لتحديد الاتجاهات والفرص.

أبرز الأخطاء الشائعة في تداول الذهب وكيفية تجنبها

إن معظم الأخطاء الشائعة في تداول الذهب تتضمن التداول المفرط مثل الدخول في صفقات كثيرة جداً، سواء كانت مربحة أو خاسرة، وعدم وضع خطة تداول، وعدم إدارة المخاطر بشكل صحيح، أي المخاطرة بمبلغ كبير من رأس المال في صفقة واحدة، والاعتماد على العواطف، وعدم التعلم من الأخطاء. 

لتجنب هذه الأخطاء، يجب وضع خطة تداول تحدد عدد الصفقات المناسبة، والالتزام بها، والتركيز على الجودة وليس الكمية. كما يجب إدارة المخاطر بفعالية حيث يتم تحديد نسبة المخاطرة في كل صفقة ، والتعلم المستمر، وتجنب التداول العاطفي.

دور البنوك المركزية في تحديد أسعار الذهب

تلعب البنوك المركزية دورًا هامًا في تحديد أسعار الذهب من خلال عدة آليات، أبرزها إدارة احتياطياتها من الذهب وتأثيرها على أسعار الفائدة والسياسات النقدية. تشتري البنوك المركزية الذهب لتنويع احتياطياتها والتحوط من التضخم، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب ورفع الأسعار. كما أن قراراتها بشأن أسعار الفائدة تؤثر على جاذبية الذهب كاستثمار، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول الأخرى أكثر جاذبية، مما قد يدفع المستثمرين إلى بيع الذهب وخفض سعره. 

كيفية استخدام مؤشرات فنية متقدمة في تداول الذهب (مثل RSI وMACD)

لتداول الذهب باستخدام مؤشرات فنية متقدمة مثل RSI وMACD، يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، ومؤشر تباعد وتقارب المتوسط المتحرك (MACD) لتحديد اتجاهات السوق وقوته. يمكن دمج هذين المؤشرين معًا للحصول على إشارات تداول أكثر دقة، بالإضافة إلى استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد مناطق الدخول والخروج من الصفقات.

استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI): 

• مبدأ العمل: يقيس مؤشر RSI قوة حركة السعر لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة شراء (أعلى من 70) أو ذروة بيع (أقل من 30). 
• إشارات الشراء والبيع:  إشارة شراء: عندما يعود RSI من منطقة ذروة البيع (أقل من 30) ويصعد فوق مستوى 30، قد تكون هذه إشارة لشراء الذهب. إشارة بيع: عندما يرتفع RSI إلى منطقة ذروة الشراء (فوق 70) ثم يتراجع دون هذا المستوى، قد تكون هذه إشارة لبيع الذهب. 
• الاستخدام في الاتجاهات: الاتجاه الصاعد: في الاتجاه الصاعد، قد لا يصل RSI إلى منطقة ذروة البيع، وقد تكون الارتدادات من مناطق 35-50 إشارة شراء. الاتجاه الهابط: في الاتجاه الهابط، قد لا يصل RSI إلى منطقة ذروة الشراء، وقد تكون الارتدادات من مناطق 50-65 إشارة بيع. 

استخدام مؤشر تجميع/توزيع (MACD):

• تحديد الاتجاه: عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد، وعندما يتقاطع من الأعلى إلى الأسفل، فهذا يشير إلى اتجاه هابط.
• تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام MACD لتأكيد إشارات الشراء والبيع من مؤشر RSI.
• التباعد: التباعد بين MACD والسعر قد يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. 

دمج المؤشرات:

• الجمع بين RSI و MACD:
  يمكن استخدام مؤشر RSI لتحديد ذروة الشراء والبيع، واستخدام مؤشر MACD لتأكيد الاتجاه. 
• استراتيجية:
  إذا كان RSI في منطقة ذروة البيع و MACD يظهر تقاطعًا صاعدًا، فقد تكون هذه إشارة شراء قوية. وإذا كان RSI في منطقة ذروة الشراء و MACD يظهر تقاطعًا هابطًا، فقد تكون هذه إشارة بيع قوية. 
• تأثير الأحداث الاقتصادية الكبرى (كالأزمات المالية) على سعر الذهب
• تعتبر الأحداث الاقتصادية الكبرى مثل الأزمات المالية، من العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر الذهب. عادة ما يرتفع سعر الذهب خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات المالية كونه يُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين. وقد أثرت الأزمات المالية على سعر الذهب من خلال التضخم، فغالبًا ما تصاحب الأزمات المالية زيادات في التضخم، ويعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم، حيث يحافظ على قيمته مع انخفاض القوة الشرائية للعملات. كما أن الأزمات المالية أثرت على سعر الذهب من خلال ضعف العملات، فقد يؤدي ضعف العملات المحلية خلال الأزمات إلى زيادة الطلب على الذهب كبديل آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره. 

 

تفسير حركة الذهب في فترات الركود الاقتصادي والتضخم  

في فترات الركود الاقتصادي والتضخم، عادة ما يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن للاستثمار، حيث يميل سعره إلى الارتفاع. ويرجع ذلك إلى أن الذهب يُعتبر مخزونًا للقيمة وملاذًا آمنًا خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، بينما يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم والسندات.  وقد يؤثر الركود الاقتصادي من خلال:

• الملاذ الآمن: خلال فترات الركود، يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة لأموالهم، وغالبًا ما يكون الذهب هو الخيار المفضل. 
• انخفاض أسعار الفائدة: غالبًا ما تؤدي فترات الركود إلى خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات ذات العائد الثابت مثل السندات. 
• التشاؤم الاقتصادي: يمكن أن يؤدي الركود إلى حالة من التشاؤم العام في الأسواق المالية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن استثمارات أكثر استقرارًا مثل الذهب. 
• وقد يؤثر التضخم من خلال:
• التحوط من التضخم: يُعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، حيث أن سعره يميل إلى الزيادة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار. 
• فقدان قيمة العملات: خلال فترات التضخم، تفقد العملات الورقية قيمتها، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية كمخزن للقيمة.
• ارتفاع الطلب: مع ارتفاع التضخم، يزداد الطلب على الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره. 

كيفية قراءة وتحليل حجم التداول في سوق الذهب

لقراءة تحليل حجم التداول في سوق الذهب، يجب فهم العلاقة بين حجم التداول الذي يمثل إجمالي عدد العقود أو الوحدات المتداولة خلال فترة زمنية محددة وحركة السعر. وإن ارتفاع حجم التداول مع ارتفاع السعر يشير إلى اتجاه صعودي قوي، بينما ارتفاع حجم التداول مع انخفاض السعر يشير إلى اتجاه هبوطي قوي. وإن انخفاض حجم التداول مع ارتفاع السعر قد يشير إلى ضعف الاتجاه وانعكاس محتمل.

أهمية السيولة في تداول الذهب وتأثيرها على الأسعار

تكمن أهمية السيولة في تداول الذهب بقدرتها على التحويل إلى نقد بسهولة وسرعة دون التأثير بشكل كبير على سعره. تؤثر السيولة على أسعار الذهب من خلال التأثير على العرض والطلب، حيث أن الأسواق ذات السيولة العالية تسمح للمشترين والبائعين بالدخول والخروج من الصفقات بسرعة، مما يقلل من تقلبات الأسعار ويسهل الوصول إلى أفضل الأسعار. 

أفضل التطبيقات والمنصات لتداول الذهب عبر الإنترنت

تعتبر منصات “MetaTrader 4” و “MetaTrader 5” و “Glint” من أفضل الخيارات لتداول الذهب عبر الإنترنت، حيث توفر MetaTrader 4 و 5 أدوات تحليل فني متقدمة وتداولاً على مجموعة واسعة من الأدوات المالية، كما  تُعتبر هاتان المنصتان من أشهر المنصات لتداول الذهب والمعادن الأخرى والعملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات، وتتوفران لدى معظم شركات الوساطة المرخصة عبر الإنترنت، بينما يوفر Glint طريقة سهلة لشراء وبيع الذهب المادي، بحسب ما توفره تطبيقات على جوجل بلاي. 

كيفية الاستفادة من عقود الذهب الصغيرة (Micro gold contracts) للمبتدئين

يمكن الاستفادة من عقود الذهب الصغيرة (عقود الفروقات) للمبتدئين، من خلال منصات التداول عبر الإنترنت، وهذه العقود هي هي اتفاقيات بين طرفين لتسوية الفرق في سعر الذهب بين وقت فتح الصفقة ووقت إغلاقها. لا يمتلك المتداول الذهب فعلياً، بل يتكهن بحركته السعرية. كما تتيح هذه العقود الدخول إلى سوق الذهب بحد أدنى منخفض من الاستثمار دون الحاجة إلى شراء الذهب المادي. يمكن استخدام الحسابات التجريبية للتدرب على تداول الذهب وفهم كيفية تأثير الأحداث الاقتصادية على أسعاره قبل المخاطرة بأموال حقيقية

تأثير العوامل الموسمية على تقلبات أسعار الذهب

 

تؤثر العوامل الموسمية على تقلبات أسعار الذهب، حيث يزداد الطلب عادةً خلال مواسم معينة مثل مواسم الزواج والاحتفالات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كما أن هناك فترات معينة من العام، مثل أوائل العام، تشهد ارتفاعًا في الطلب من قبل المستثمرين وبائعي المجوهرات، مما يؤثر على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الأحداث الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية على أسعار الذهب على مدار العام. كما أن في أوقات الأزمات الاقتصادية، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب وزيادة الأسعار.

في الختام، يعد تداول الذهب باستخدام النماذج الفنية أداة قوية تساعد المتداولين على تحليل الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة. من خلال فهم هذه النماذج وتطبيقها بفعالية، يمكنك تحسين فرصك في تحقيق النجاح في سوق الذهب. تذكر دائمًا أهمية الجمع بين التحليل الفني وإدارة المخاطر لضمان تداول أكثر أمانًا واستدامة. إذا كنت تسعى إلى تطوير مهاراتك، فاستمر في التعلم والمتابعة المستمرة لحركة السوق لتحقيق أفضل النتائج.