يهتم المتداولون دائماً بمعرفة التحليل الفني للأسعار ويأتي التحليل الفني من فكرة النماذج الفنية وهي عبارة عن أنواع تتكرر أثناء حركة السعر، ويتم استخدامها اعتماداً على مبدأ من مبادئ التحليل الفني وهو أن التاريخ يعيد نفسه وأن الطبيعة البشرية لا تتغير، وهذا يعني أن السعر يعكس جميع ما يشعر به المستثمر حيث يأمل في الربح ويخاف من الخسارة، تتعدد النماذج الفنية منها نماذج انعكاسية، و نماذج استمرارية، وجميع النماذج الفنية عبارة عن خليط من خطوط الاتجاه والقمم، والقيعان بين أشهر النماذج الفنية نموذج القمة الثلاثية.
نموذج القمة الثلاثية هو نموذج انعكاسي يتألف من ثلاثة قيعان متتالية على نفس المستوى وقاعين وسيطتين بينهما، ويشبه في تكوينه نموذج الرأس والكتفين المقلوب، والهدف من هذا النموذج هو قياس المسافة من نقطة القيعان إلى خط العنق ثم اسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر، ولكي يتم الاستفادة من هذا النموذج يتم المتاجرة عن طريق الشراء بعد كسر خط العنق أو عند إعادة اختباره
ويعتبر نموذج القمة الثلاثية مؤشر قوي لعكس الاتجاه مقارنة بالنموذج القمة الثنائية حيث يحدث نمط القمامة الثلاثية عندما يصل السعر إلى مستوى محدد ولا يتحرك فوقه فعندما يحدث مرتين يسمى بالقمة الثنائية أما إذا اختبر السعر أكثر مستوى ثلاث مرات متتالية عندها يعرف نموذج القمة الثلاثية، وإليك أهم التفاصيل من إيكونومتريك عن نموذج القمة الثلاثية فيما يلي.
آلية تكوين نموذج القمة الثلاثية وعلاقته بسيكولوجية السوق
نموذج القمه الثلاثيه يشير إلى اتجاه الهابط في السوق ويحدث هذا النوع بعد اتجاه صاعد، وعندما يختبر السعر أكثر سعر ثلاث مرات وبمجرد أن يصل إلى القمة الثالثة ويهبط خط العنق هنا يتوقع أن يصل السعر إلى الهبوط، ثم يحدث انعكاس في الاتجاه، ويتم استخدام هذا النموذج للتنبؤ بنهاية الاتجاه السابق وبالتالي يساعد المتداول في إيجاد مستويات دخول جيدة
ويعمل نموذج القمة الثلاثية من خلال هذه الخطوات:
- يتم تحديد ثلاث قمم عند خط المقاومة والتي تظهر بعد إتجاه صاعد في مستوى قمه واحدة.
- بعد ذلك يتم رسم خط دعم حول أدنى نقاط جميع التذبذبات السعرية حتى يتم تحديد القيعان، ومن ثم تحديد أدنى سعر عند خط العنق.
- بعد ذلك يتم الانتظار حتى يتم كسر السعر ادنى خط العنق ومن هذه النقطة يتم تأكيد الإتجاه الهابط.
ويمكن تحديد نمط القمه الثلاثيه من خلال المراقبة الدقيقة لأنماط الأسعار، والرسوم البيانية حيث يقوم المتداول باستخدام هذه التقنية وأدوات فنية مثل الدعم خطوط الاتجاه للعثور على الأنماط، وهناك عدة خطوات تساعد في تحديد نموذج القمه الثلاثيه وهي كالتالي:
- لتحديد نموذج القمة الثلاثية يجب تحديد الاتجاه الصاعد الممتد في مخطط الأسعار.
- بعد ذلك يتم تحديد ثلاث قمم متتالية ومتساوية من حيث الارتفاع ثم انشاء مستوى مقاومة أفقي للأسفل.
- بعد ذلك يتم تأكيد النمط عبر العثور على سحبتين بين القمتين.
- وفي النهاية يتم تحليل حجم التداول عند تكوين النموذج فإذا لوحظ انخفاض في الحجم فهذا يعني الانخفاض في الاهتمام بالشراء.
اقرأ أيضاً: تحليل التكلفة والفائدة للمشروعات الصغيرة
إشارات تأكيد نموذج القمة الثلاثية ونقاط الدخول والخروج
نموذج القمه الثلاثيه ليس صعباً وإنما يحتاج إلى التركيز عند استخدامه في التداول، فعند تداول هذا النموذج لابد من التفكير في نقاط الدخول والخروج حتى تتحقق أكبر قدر من الأرباح، وهناك عدة نقاط لابد من مراعاتها عند التداول من خلال نموذج القمة الثلاثية نوضح لك فيما يلي:
- في العادة ينتظر المتداول حدوث انخفاض في السعر تحت مستوى الدعم وهذه الخطوه مهمه حتى يتاكد من اكتمال النمط وهذا الانخفاض يعني لمحة للمتداول للدخول في صفقات البيع.
- بعد هذه الخطوة يمكن وضع أمر وقف الخسارة أعلى من مستوى المقاومة، وهذا يساعد كثيراً في تفادي الخسائر المحتملة إذا انخفض النموذج وارتفع السعر.
- يستطيع المتداول أن يحدد مستوى معين يجني فيه الارباح وذلك من خلال قياس ارتفاع النمط ثم أسقطه مرة أخرى من نقطة الاختراق وبالتالي يمكن أن تكون مستويات الدعم تحت مستويات التأرجح القديمة، وبالتالي سوف يتحقق الربح اكثر من المستويات القديمة.
اقرأ أيضاً: تأثير الطقس البارد على سلاسل التوريد: كيف يؤثر تغير المناخ على سلاسل التوريد؟
استراتيجيات التداول باستخدام القمة الثلاثية
نموذج القمه الثلاثيه مفيد للغاية إذا تم التعامل معه بذكاء عندها يكون له فعالية واضحة، كما لابد من فهم جيد للاشارات التي وفرها ويمكن استخدام استراتيجية القمة الثلاثية من خلال التالي:
- أولا يتم تحديد النموذج وهي الخطوة الأولى يتم فيها تحديد نمط الشموع القمه الثلاثيه بدقة، وفيها يجب التحقق من القسم أعلاه لمعرفة المكونات التي يجب البحث عنها.
- بعد ذلك تأتي خطوة بتأكيد النموذج، وذلك من خلال البحث عن انخفاض في حجم التداول مع كل قمة، والذي يشير إلى تراجع قوة الشراء ثم يتم الانتظار حتى يكسر السعر مستوى الدعم بشكل مؤكد أول انتظار حتى يحدث انخفاض خفيف تحت مستوى الدعم كما في هذه الخطوة لابد أن يكون الاختراق واضح مصحوبا بحجم تداول كبير.
- ثم تأتي خطوة الدخول في صفقة بيع وذلك عند كسر السعر مستوى الدعم مع حدود زيادة في حجم التداول وهذا يشير بان الاتجاه لبوط قد بدأ بالسيطرة وأن الفرصة قد سنحت للربح الكبير.
- في الخطوة الرابعة يتم تحديد مستوى إيقاف الخسائر حيث يتم وضع أمر إيقاف الخسارة وذلك للحد من الخسائر المحتملة في حاله انعكاس السعر بشكل مفاجئ وتحركه فوق أعلى القمة
- ثم تأتي خطوة تحديد هدف الربح حيث يتم تحديد مكان أخذ الأرباح، وهذه الخطوة مهمة للغاية حتى تتحقق الصفقة بنجاح لذا يجب تحديد هدف الربح والتفكير في تحديد أهداف كثيرة حتى يتم تأمين الأرباح في مراحل متنوعة.
- ويجب مراقبة الصفقات مع إجراء التعديلات بشكل مستمر فإذا تحرك السعر بشكل كبير لابد من ايقاف الخسارة في نقطة التعادل، أو أسفل نقطة الدخول لتأمين الأرباح.
- وعندما يصل السعر إلى أهداف الربح التي قمت بتحديدها يجب الخروج من الصفقه.
لابد من معرفة المتداول كيفية وضع أمر إيقاف الخسارة نموذج القمة الثلاثية حيث يجب إعطاء أمر إيقاف الخسارة، وذلك لتفادي حدوث المخاطر الكبيرة التي تؤدي إلى خسائر ضخمة، ويجب وضع هذا الأمر إذا كان السعر فوق أعلى قمة بقليل عندها يضمن المتداول أن تكون الخسائر محدودة إذا حدث تغيير في السعر بشكل غير متوقع وهذا يحمي رأس المال من التراجع الكبير في قيمته.
في النهاية نود أن نكون قد وافيناكم بكافة التفاصيل المتعلقة بنموذج القمة الثلاثية، والذي يعد أداة قوية في التحليل الفني، ويستخدمه الكثير من المتداولين والذي يشير إلى إحتمال انعكاس هبوطي، وذلك من خلال فهم تكوينه بشكل صحيح مع تجنب حدوث الاخطاء الشائعة مثل عدم إدارة المخاطر، وتجاهل ظروف السوق وعدم الاهتمام بوضع أوامر إيقاف الخسارة في الوقت المناسب عن طريق تفادي هذه الأخطاء الشائعة تستطيع من خلال هذا النموذج اتخاذ قرارات صحيحة، وتحقيق أرباح طائلة من خلال هذا النمط، ودمتم بخير.
