نموذج القاع الثلاثي هو أحد من النماذج الشهيرة في التحليل الفني، وهو من النماذج الانعكاسية، والذي يشير إلى احتمالية انعكاس الإتجاه من الهبوط إلى الصعود، وذلك يعني أن سعر الأصل قد وجد مستوى دعم قوي، ويتكون هذا نموذج من ثلاث قيعان مميزة ومتقاربة عند نفس المستوى، وهذا يخلق خط دعم قوي، وهذا يعني أن النموذج يتم تأكيده حينما يخترق السعر ويصل إلى مستوى المقاومة الذي يحدث بسبب تشكيل القمم لهذا المستوى بين القيعان.
ويكتسب هذا النموذج أهميته خاصة عندما يصل إلى مستوى الدعم المطلوب، وتلك النقطة هي السعر الذي يجد فيه المتداول الاهتمام الكافي وتكون فرصة للمشترين لمنع من الهبوط أكثر وبذلك فهو يعمل كأرضية في السوق.
الفرق بين النموذج القاع الثلاثي، ونموذج القاع الثنائي هو عدد القيعان حيث يتكون نموذج القاع الثنائي من قاعين فقط بينما يتكون نموذج القاع الثلاثي من ثلاثة قيعان والقاع الثالثة في نموذج القاع الثلاثي تشير إلى أن المستوى وصل إلى مستوى دعم قوي وأكثر موثوقية وهذا يعني وجود صعود للأصل أكثر قوة ويتفقان النموذجان في أن كلا النموذجين يعتبر انعكاس صعودي، إليك التفاصيل من إيكونومتريك.
تعريف نموذج القاع الثلاثي
نموذج القاع الثلاثي هو نموذج انعكاسي صعودي له شكل معروف ومميز، ويتكون من ثلاث قيعان مع وجود قيمة بينهما بالإضافة إلى مستوى دعم، ونقطة اختراق ويمكن توضيح تكوينه بالتفصيل فيما:
- يتكون من ثلاث قيعان متقاربة عند نفس مستوى السعر.
- القاع الأول هو نقطة الدعم القوية الأولية، وهذا عندما يصل السعر إلى ذلك القاع يرتد، وهو يعطي إشارة إلى أن المشترين بدأوا في الدخول الى السوق، ولكن لا يزال الاتجاه الهبوطي مسيطر.
- القاع الثاني وهو يؤكد مستوى الدعم، وذلك عندما يفشل السعر في كسر القاع الأول ثم يعود للارتفاع وهو يشير إلى أن الدعم ثابت ويفيد هذا القاع في تعزيز الثقة بأن الزخم الهبوطي يضعف.
- القاع الثالث يؤكد مستوى الدعم وهو اثبات أكثر ضد المزيد من الانخفاضات في السعر حيث أن ضغط البيع يقل وأن المشترين يزدادون أكثر.
- يوجد قمم بين هذه القيعان حيث يرتفع السعر، ويشكل قمتين متوسطتين وهي التي تخلق مستوى مقاومة، وذلك الأمر حاسب لأنه يمثل النقطة التي يجب على السعر أن يخترقها لتأكيد النموذج.
- مستوى الدعم والذي يشير لأن المشترين يتدخلون بشكل متكرر لمنع حدوث الانخفاضات وهذا يعزز تراجع الزخم الهبوطي.
- نقطة الاختراق وفيها يتم تأكيد النموذج، وذلك عندما اخترق السعر مستوى المقاومه الذي تم تشكيله من قبل القيمة المتوسطة.
لماذا يعد نموذج القاع الثلاثي أقوى من نموذج القاع الثنائي؟
يعتبر نموذج القمة الثلاثية أقوى من نموذج القاع الثنائي لأن وجود رسم عالي يشير إلى وجود دفاع مستمر ضده أي انخفاض في السعر وهذه العلامة تكون أكثر إقناعا على انعكاس الاتجاه مقارنة بنموذج القاع الثنائي.
اقرأ أيضاً: الوظائف الأكثر طلباً في ظل التحول الرقمي 2025
مراحل تكوين نموذج القاع الثلاثي
هناك عدة مراحل يتكون منها نموذج القاع الثلاثي ولابد من معرفتها ويمكن ذكرها في النقاط التالية:
- عند انتهاء الإتجاه الهابط يسيطر المشترون على حركة السعر مما يؤدي الى إرتفاع السعر، ويكون القاع الأول.
- ثم يسيطر البائعون على السوق فينخفض السعر مكونا القمة الأولى.
- ثم يصعد السعر مرة أخرى مكونا للقاع الثاني ثم يهبط السعر مكونا القمة الثانية حتى يصل إلى مستوى القاع الأول والثاني.
- ثم يسيطر المشترون ويرتفع السعر مكون القاع الثالث.
- يظهر خط العنق والذي يصل بين القمة الأولى والثانية.
- ثم يبدأ السعر في الصعود، ويكسر خط العنق ثم يبدأ الإتجاه في الانعكاس من الهبوط إلى الصعود.
تأكيد صحة نموذج القاع الثلاثي
من المعروف أن نموذج القاع الثلاثي هو نموذج انعكاسي سعودي ويشير إلى التحول من الاتجاه الهبوطي إلى الإتجاه الصعودي، وهو يتكون من ثلاث قيعان بين كل القاع وآخر قمة تصل بين القاعدة كما يتكون من مستوى دعم وخط اختراق، ويتم تأكيد نموذج القاعة الثلاثي عندما يخترق السعر خط العنق وهذه هي إشارة قوية على الدخول القوي وعندها يثبت صحة النموذج ويتحقق الربح، ويرجى الأخذ في الاعتبار أن حجم التداول يساعد كثيراً في تأكيد الاختراق.
اقرأ أيضاً: أفضل صناديق الاستثمار العالمية
استراتيجيات التداول باستخدام القاع الثلاثي
يمكنك الاعتماد على نموذج القاعة الثلاثي في استراتيجيات التداول الخاصة بك وذلك من خلال استغلال العديد من المزايا التي يتضمنها، ويمكنك التداول بهذا النموذج من خلال الخطوات التالية:
- أولا تحديد النموذج وذلك بالبحث عن ثلاثة قيعان متساوية تقريبا في نفس المستوى على الرسم البياني للسعر ويرجى التأكد في هذه المرحلة من أن القيعان متباعدة بمرور الوقت تتأكد من صحة النموذج.
- ثم تأتي خطوة تأكيد الاختراق حيث يتم تأكيدها نموذج، وذلك حينما يخترق السعر مستوى المقاوم الذي تم تشكيله من قبل القمم بين القيعان وهذه النقطة مهمة للغاية لأنها هي المكان الذي تدخل فيه عدداً مركز شراء.
- ثم تأتي مرحلة تحديد وقف الخسارة، حيث يجب وضع وقف الخسارة المحتملة أسفل ادنى قاع النموذج وذلك لإدارة المخاطر المحتملة، وهي خطوة مهمة للغاية حتى يحمي المتداول نفسه من الاختراقات الزائفه المحتملة.
- ثم تأتي خطوة جني الأرباح، وذلك من خلال تحديد مستوى الربح الذي يهدف إليه المتداول، وذلك بناء على ارتفاع النموذج حيث يتم قياس المسافة من أسفل القاع الى مستوى المقاومة، ثم القيام بإسقاط المستوى الأعلى من نقطة الاختراق.
ويتم وضع أمر وقف الخسارة عند التداول بنموذج القاع الثلاثي تحت أدنى قاع للنموذج بقليل، وهذا الوضع مناسب حيث يضمن عدم حصول اي خساره أو تقليل الخسارة إذا انخفض السعر بشكل مفاجئ تحت المستوى المحدد.
أخطاء شائعة يجب تجنبها عند التداول بنموذج القاع الثلاثي
يوجد عدة أخطاء شائعة يقع فيها المتداول عند استخدام نموذج القاع الثلاثي ويجب تجنب هذه الاخطاء حتى لا يتعرض المتداول لخسائر بالغة وهذه الأخطاء هي:
- أول خطأ يقع فيه المتداول هو تحديد النموذج بشكل خاطئ حيث يجب التأكد من أن نموذج يتكون من ثلاث قيعان متقاربة في نفس المستوى حيث أن التحديد الخاطئ يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة.
- تجاهل سياق السوق يؤدي إلى نتائج تداول سيئة حيث يجب بعين الاعتبار الاتجاه العام للسوق والمؤشرات الفنية الأخرى، وعدم الاعتماد فقط على نموذج الثلاثي.
- إن الدخول في وقت مبكر يؤدي إلى خسائر إذا فشل الاختراق حيث يجب الانتظار حتى يتم تأكيد الاختراق فوق مستوى المقاومة قبل الدخول في الصفقة.
- الاعتماد على النموذج دون تأكيدات إضافية.
- الدخول بعد القاع الثاني ظنًا بأنه النموذج الثلاثي.
- تجاهل حجم التداول عند الكسر.
كيفية استخدام نموذج القاع الثلاثي في الأسواق غير التقليدية
يمكن التعرف على طريقة استخدام نموذج القاع الثلاثي في الأسواق الغير تقليدية لمعرفة كيفية تأثير هذا النموذج على السوق، وتحديد إشارته لتحديد وقت البيع والشراء، وتتمثل طريقة استخدامه في الأسواق الغير تقليدية فيما يلي:
- يعمل نموذج القاع الثلاثي كنمط عكسي للاتجاه المستخدم في التحليل الفني، ويؤثر هذا النموذج على الأسواق، لأنه يتشكل في نهاية الاتجاه، مما يعبر عن وجود تغيير سريع في اتجاه السوق.
- حيث يضع المتداول أمر الشراء ثابتاً عند أعلى سعر في النمط، وبمجرد أن يأخذ قرار تفعيل الأمر يتم تنفيذ الصفقة، حيث يتكون النموذج من ثلاثة قيعان متتالية تظهر بعد اتجاه هبوطي، وتكون قيمة تلك القيعان متساوية أحياناً بالنقاط.
التداول بنموذج القاع الثلاثي في الأوقات الاقتصادية المضطربة
يمكن للمتداولين استخدام نموذج القاع الثلاثي في الأوقات الاقتصادية المضطربة والغير مستقرة لتحديد الوقت المناسب لوقف الخسارة أو تفعيل الصفقة، وتتمثل طريقة التداول فيما يلي:
- يقوم المشترون بالسيطرة على السعر في نهاية الاتجاه الهابط فيرتفع بسرعة ليكون القاع الأول، ثم يستعد البائعون للسيطرة، وبالتالي يقوم السعر بالهبوط، وتتكون القمة الأولى عند مستوى القاع الأول.
- فيعجز البائعون عن كسر السعر للقاع الأول ويرتفع السعر إلى أعلى مكوناً القاع الثاني، ثم يقوم البائعون بالسيطرة مرة أخرى، فيهبط السعر ليكون القمة الثانية عند مستوى القاعين السابقين الأول والثاني.
- ثم يرتفع السعر ليكون القاع الثالث بعد فشل البائعون في كسر القاعين الأول والثاني، وبمجرد كسر خط العنق ينعكس الاتجاه من الهبوط إلى الصعود، حيث يظهر القاع الثلاثي عند أدنى مستويات السوق بعد اتجاه هبوطي.
الفرق بين نموذج القاع الثلاثي ونموذج القمة الثلاثية: مقارنة بين الأنماط العاكسة
هناك بعض العلامات الواضحة التي يمكن ذكرها لمعرفة الفرق بين نموذج القاع الثلاثي ونموذج القمة الثلاثية من حيث الأنماط المعاكسة، وتتمثل تلك الفروق فيما يلي:
- يشير نموذج القاع الثلاثي إلى انعكاس صعودي، ويعبر عن نهاية الاتجاه الهبوطي وبداية الاتجاه الصاعد، ويتميز بوجود ثلاث قيعان عند نفس المستوى دلالة على الدعم القوي.
- بينما يشير نموذج القمة الثلاثية إلى انعكاس هبوطي، ويعبر عن نهاية الاتجاه الصاعد وبداية الاتجاه الهابط، ويتميز بوجود ثلاث قمم عند نفس المستوى دلالة على المقاومة القوية.
- لهذا فإن نموذج القاع الثلاثي ونموذج القمة الثلاثية لهما تداعيات متعاكسة.
التحليل الفني ونموذج القاع الثلاثي: أهمية التأكد من الظروف السوقية قبل التداول
هناك بعض العلامات التي توضح أهمية التأكد من الظروف السوقية قبل التداول باستخدام نموذج القاع الثلاثي في التحليل الفني، وتتمثل فيما يلي:
- في التحليل الفني يظهر نموذج القاع الثلاثي كنموذج انعكاسي صعودي يعبر عن انعكاس من الاتجاه الهابط إلى الاتجاه الصاعد، ويوضح أن سعر الأصل قد وجد مستوى دعم قوي.
- مستوى الدعم يعتبر هو نقطة السعر التي يجد فيها الأصل اهتمام كبير من المشترين لوقف الهبوط المستمر.
- ومن خلال التحليل الفني فيتم الاستفادة من النموذج في التداول بالشراء بعد كسر خط العنق.
دور الزخم في تحديد دقة نموذج القاع الثلاثي
يمكن التعرف على دور الزخم في معرفة وتحديد مدى دقة نموذج القاع الثلاثي من خلال توضيح كيفية ظهور القيعان الثلاثة، ويتمثل دور الزخم فيما يلي:
- يعبر القاع الأول عن نقطة الدعم القوية الأولية عند وصول السعر إلى القاع، ويعبر عن بدأ دخول المشترين إلى السوق لكن في الاتجاه الهبوطي وهو المسيطر.
- ويؤكد القاع الثاني مستوى الدعم في حالة فشل السعر في كسر القاع الأول ويعود إلى الارتفاع، ويدل أن الدعم مازال مستقراً، حيث يعبر القاع الثاني أن الزخم الهبوطي يضعف.
- ويؤكد القاع الثالث مستوى الدعم كمانع ضد الانخفاضات الكثيرة في السعر، وفي تلك الحالة فإن ضغط البيع يقل ويرتفع المشترين في هذا المستوى.
كيف يتفاعل نموذج القاع الثلاثي مع مؤشرات القوة النسبية (RSI)
يمكن التعرف على طريقة تفاعل نموذج القاع الثلاثي مع مؤشرات القوة النسبية (RSI)، ويظهر هذا التفاعل فيما يلي:
- تظهر الاستفادة من نموذج القاع الثلاثي عندما يتم الشراء عقب كسر خط العنق، حيث أن هدفه الرئيسي هو قياس المسافة بين منطقة القيعان إلى خط العنق وقياس نفس المسافة من نقطة الكسر.
- ويأتي مؤشر القوة النسبية RSI لتحديد حالة قمة الشراء وقمة البيع للأصل، لهذا فعند ارتفاع مؤشر RSI إلى أعلى دل ذلك على وجود ذروة شراء محتملة، وإذا انخفض المؤشر RSI إلى أسفل دل على ذروة بيع محتملة.
التداول في الأسواق العالمية باستخدام نموذج القاع الثلاثي
يمكن التعرف على طريقة التداول باستخدام نموذج القاع الثلاثي في الأسواق العالمية من خلال بعض الخطوات، وتتمثل فيما يلي:
- تحديد النموذج: البحث عن ثلاث قيعان عند نفس المستوى تقريباً.
- تأكيد الاختراق: يخترق السعر مستوى المقاومة الذي تشكله القمم بين القيعان، وتلك النقطة هي مركز الشراء.
- تحديد وقف الخسارة: وضع وقف الخسارة أسفل أدنى كل قاع في النموذج للحماية من الاختراق الكاذب.
- جني الأرباح: يتحدد مستوى الربح المطلوب حسب ارتفاع النموذج من خلال قياس المسافة من أدنى قاع إلى مستوى المقاومة وإسقاطها لأعلى من نقطة الاختراق.
التحديات التي قد تواجه المتداولين عند تطبيق نموذج القاع الثلاثي
هناك بعض التحديات التي تواجه العديد من المتداولين عند تطبيق نموذج القاع الثلاثي أثناء عملية التداول، حيث تتمثل أبرز هذه التحديات فيما يلي:
- تحديد النموذج بطريقة خاطئة على الرسم البياني.
- تجاهل المتداولين لسياق الاتجاه العام للسوق.
- الدخول في وقت مبكر وحدوث الخسائر عند وقف الاختراق.
نموذج القاع الثلاثي والاختراقات الكاذبة: كيف تتجنبها؟
يتعرض العديد من المتداولين إلى بعض الخدع التي تتسبب في حدوث الخسائر والتي تعرف بالاختراقات الكاذبة، حيث يمكن تجنب الاختراقات الكاذبة الخاصة بنموذج القاع الثلاثي من خلال ما يلي:
- من المعروف أن القاع الثلاثي نموذج انعكاس صعودي يظهر في نهاية الترند الهابط، ويعبر النموذج عن تغيير سريع في الاتجاه بعد قيام البائعين بكسر الدعم في 3 محاولات فاشلة، إذ يتكون من 3 قيعان متساوية بعدها اختراق فوق المقاومة.
- فعند تحديد الثلاث قيعان بشكل خاطئ سيتم اتخاذ قرارات تداول غير صحيحة، فلابد التأكد من أن الثلاث قيعان عند نفس المستوى لتكوين النموذج.
- للحماية من الاختراق الكاذب والمخاطر يجب وضع وقف الخسارة أسفل كل قاع من قيعان النموذج.
- الاختراق الكاذب سيؤدي إلى الفشل والخسارة، لهذا يجب تأكيد الاختراق فوق مستوى المقاومة قبل الدخول في الصفقة.
- يحدث الاختراق الكاذب نتيجة الاعتماد فقط على نموذج القاع الثلاثي دون سياق من النماذج الأخرى.
متى يعتبر نموذج القاع الثلاثي غير صالح للتداول؟
هناك بعض الإشارات التي تجعل المتداول يعترف بأن نموذج القاع الثلاثي صالح للتداول في هذا الوقت، وتتمثل تلك الإشارات فيما يلي:
- يتكون النموذج عند وصول سعر الأصل إلى نقطة منخفضة 3 مرات مع كل قاع عند نفس المستوى، ويعبر النموذج عن وجود منطقة دعم قوية، حيث يتسبب الاهتمام بالشراء في استمرار ضغط البيع.
- تختلف نسبة نجاح النموذج حسب ظروف السوق والإطار الزمني، ويعتبر النموذج صالح للتداول عند تأكيده باختراق لأنه نموذج انعكاسي صعودي.
- حيث يبحث المتداولون عن مؤشر فني إضافي وإشارات مؤكدة لرفع احتمالية الحصول على صفقة ناجحة من خلال هذا النموذج.
في النهاية يعتبر نموذج القاع الثلاثي نمط مهم للغاية في التحليل الفني، ويمكن الاعتماد عليه في التداول وهو يشير إلى انعكاس صعودي محتمل ومؤكد، وذلك من خلال فهم تكوينه وفهم الفرق بينه وبين الأنماط الأخرى مع الأخذ في الاعتبار تجنب الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الكثير من المتداولين، والتي قد تؤدي إلى حدوث مشاكل كبيرة، وخسائر لا تقدر بثمن مثل تجاهل حجم التداول، والدخول مبكرًا، وعدم إعطاء أمر وقف الخساره لذا يجب فهم النموذج بشكل واعي اكثر قبل تنفيذه واستخدامه في التداول، ودمتم بخير.
