تعتبر النماذج الفنية من أهم النماذج التي يتم استخدامها في الكشف عن مستوى الربح والخسارة أثناء التداول في الأسواق، ومن أهم النماذج الفنية نموذج الرأس والكتفين، فهو نموذج انعكاسي للاتجاه الذي يسبقه، وهو من أهم النماذج التي يتم الاعتماد عليها في التحليل الفني، لهذا يمكننا عرض جميع التفاصيل الخاصة بنموذج الرأس والكتفين لاستخدامه أثناء التداول،إليك التفاصيل من إيكونومتريك.
تعريف نموذج الرأس والكتفين
ينقسم نموذج الرأس والكتفين إلى قسمين، وهما نموذج الرأس والكتفين العادي ونموذج الرأس والكتفين المقلوب، ويتم تعريفهم كما يلي:
- نموذج الرأس والكتفين العادي: هو أحد النماذج الانعكاسية التي يتم استخدامها في التحليل الفني، ويشير هذا النموذج إلى تحول الاتجاه الصاعد إلى اتجاه هابط، ويعتمد هذا النموذج على 3 قمم أساسية وهما (القمة الوسطى وتسمى بالرأس- وقمة الكتف الأيمن- وقمة الكتف الأيسر)، وبالتالي يعكس هذا النموذج مدى ضعف القوة الشرائية وكيفية سيطرة البائعين على السوق، ويتم استخدام هذا النموذج في الأسهم والعملات الرقمية وأسواق الفوركس بشكل أساسي، لأنه يمنح المتداولين فرصة جيدة لمعرفة نقاط الدخول والخروج بشكل دقيق.
- نموذج الرأس والكتفين المقلوب: هو نموذج عاكس للاتجاه الذي يسبقه، ويستخدم في التحليل الفني للتداول في الأسواق، ويأتي عادةً في نهاية اتجاه هابط ليعكس اتجاه السهم بعد تكون النموذج لتحول الاتجاه من هابط إلى صاعد ولو لفترة قليلة.
لماذا يُعتبر من أقوى النماذج الانعكاسية؟
يعتبر نموذج الرأس والكتفين من أقوى النماذج الانعكاسية لعدة أسباب رئيسية تعتمد على أهميته في التداول، ومراحل تكوينه، ودقته في التنبؤ بالأسعار، وتتمثل تلك المعلومات فيما يلي:
إحصائيات حول دقته في التنبؤ بحركات الأسعار.
- دقة النموذج في التنبؤ بالأسعار:
- نموذج الرأس والكتفين نموذج انعكاسي يتكون من (الكتف الأيمن والكتف الأيسر وخط العنق والرأس)
- تسمى القمة الأولى والثالثة الكتفين، أما الرأس يقع على نفس المستوى فوق المستوى الثاني، أما خط العنق يكون الخط المرسوم على طول الانخفاضات المتوسطة.
- ويعتبر هذا النموذج مكتملاً عند ارتفاع السعر بعد أن يشكل الكتف الأيمن تحت خط العنق، ويحدث بعد أن تكون حركة السعر إلى الأسفل ومتساوية مع ارتفاع الرأس.
- أهمية النموذج في التداول:
- سهولة التعرف عليه في الرسومات البيانية المتنوعة.
- يوفر النموذج للمتداولين نقاط دخول وخروج دقيقة.
- يمثل النموذج إشارة دقيقة لانعكاس الاتجاه من الصعود إلى الهبوط.
- يمكن تطبيق النموذج في جميع الأوقات، فهو مفيد للمتداولين والمستثمرين سواء بشكل يومي أو على المدى البعيد.
- مراحل تكوين النموذج:
- المرحلة الأولى: وهي الصعود القوي عندما يكون السوق في اتجاه صاعد، ويسيطر المشترون بشكل تام.
- المرحلة الثانية: وهي تكوين الكتف الأيسر، حيث يبدأ السعر في الانخفاض بعد وصوله للقمة الأولى، ويشكل أول نقطة دعم.
- المرحلة الثالثة: وهي تكوين الرأس، حيث يعود السعر الصعود مرة أخرى بقوة شديدة، ويحقق قمة جديدة أعلى من الكتف الايسر قبل أن يتراجع مرة أخرى.
- المرحلة الرابعة: وهي تكوين الكتف الأيمن، حيث يتكون هذا الكتف بعد محاولة المشترون في رفع السعر مرة أخرى، ولكنهم يفشلون في تجاوز قمة الرأس.
- المرحلة الخامسة: وهي كسر خط العنق، فإذا تم كسر السعر خط العنق للهبوط فذلك يعبر عن انعكاس الاتجاه الصاعد إلى هابط، وبالتالي تصبح تلك الفرصة رائعة للبيع.
اقرأ أيضاً: بحث حول تأثير السياسة المالية على الاقتصاد
أجزاء نموذج الرأس والكتفين وكيفية التعرف عليه
يتكون نموذج الرأس والكتفين من أربعة عناصر أساسية وهي (الكتف الأيمن والكتف الأيسر وخط عنق الرقبة والرأس)، وتتمثل تلك العناصر فيما يلي:
الكتف الأيسر – الرأس – الكتف الأيمن
- الكتف الأيسر: يحدث بعد حدوث اتجاه صاعد قوي، ويتراجع السعر بعد تكوين القمة الأولى.
- الرأس: يتم تكوين قمة أعلى من الكتف الأيسر بعد استمرار المشترون في دفع السعر إلى أعلى.
- الكتف الأيمن: يفشل المشترون في تجاوز القمة السابقة بعد هبوط السعر من الرأس فيحاولون رفع السعر، ولكن يحدث فشل في التجاوز.
خط العنق ودوره في تأكيد الانعكاس
- خط العنق: يسمى بخط الدعم الذي يقوم بالربط بين القاعين المتكونين الرأس والكتفين، وهو مستوى الكسر الرئيسي في النموذج.
- دور خط العنق: عند كسر خط العنق يصبح الانعكاس أكيد بنسبة عالية، ويبدأ اتجاه الهبوط.
اقرأ أيضاً: دليلك إلى التسويق بالعمولة
كيف تتداول باستخدام نموذج الرأس والكتفين؟
يمكن التداول باستخدام نموذج الرأس والكتفين لتوقع الاتجاهات الخاصة بالأسواق المالية، لأنه نموذج انعكاسي يعتمد في تكوينه على عناصر الأساسية، كما يمكن تحديد نقطة الدخول والأهداف السعرية المتوقعة من خلال ما يلي:
تحديد نقطة الدخول بعد كسر خط العنق
- نقطة الدخول الشائعة في نموذج الرأس والكتفين هي كسر خط عنق الرقبة، في حالة وجود توقف أعلى أو أسفل الكتف الأيمن.
- أما تحديد هدف الربح فيعتمد على نفس المسافة بين خط العنق والرأس، وهذا النظام ليس مثالياً لأنه يعتمد على منهج التداول في الأسواق حسب التوقعات حركة الأسعار المنطقية.
- ينتظر التجار اكتمال نموذج الرأس والكتفين بعد أن قاموا بتعيين خط الرقبة، فيتم مراقبة جميع الأنماط والتحركات، ولا يتم تنفيذ أي تداول إلا بعد كسر النمط خط العنق.
الأهداف السعرية المتوقعة بناءً على قياس المسافة من الرأس إلى خط العنق
- الدخول في الصفقة:
- الحل الأول: البيع بعد كسر خط العنق للأسفل مباشرةً.
- الحل الثاني (الآمن): انتظار إعادة اختبار خط العنق ثم التأكيد ثم البيع فوراً.
- معرفة الهدف السعري: يتم قياس المسافة بين قمة الرأس وخط العنق، ثم إسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.
- وضع إيقاف الخسارة: أعلى الكتف الأيمن لتجنب الخروج المبكر في حالة فشل النموذج.
وفي الختام، يعتبر نموذج الرأس والكتفين من الأدوات القوية التي تستخدم في التحليل الفني، فهو يتكون من 4 عناصر رئيسية وهي (الكتف الأيمن- الرأس- الكتف الأيسر- خط عنق الرقبة)، ويعمل كل عنصر على تحديد مستوى الصعود والهبوط وتوقع اتجاهات الربح والخسارة، وتحديد نقاط الدخول والخروج، فنموذج الرأس والكتفين أحد النماذج الانعكاسية التي يعتمد على المتداولون لتوقع تغير الاتجاهات، ويعمل من خلال تطبيقه بطريقة دقيقة مع إدارة المخاطر لتحقيق فرص ربح عالية في الأسواق المالية.
