يعرف نموذج الرأس والكتفين المقلوب في التحليل الفني أنه نموذج عاكس للاتجاه الذي يسبقه، ويظهر في نهاية الاتجاه الهابط، بعكس اتجاه السهم بعد تشكل النموذج يتحول الاتجاه من هابط إلى صاعد لفترة بسيطة، وفي حالة فشل النموذج فإنه يتحول من نموذج عاكس للاتجاه إلى نموذج مكمل للاتجاه ومستمر، وبالتالي فإنه يشبه النموذج العادي للرأس والكتفين مع تغير سلوك السهم حسب تحقق النموذج وتكوينه.
نموذج الرأس والكتفين المقلوب من أقوى النماذج الانعكاسية الصعودية في التحليل الفني، حيث أنه يوفر للمتداولين طرق منظمة لمعرفة الاتجاه وتحركاته، ويمكن للمبتدئين البدء في التداول من خلال معرفة تكوينه والاستراتيجيات والتداعيات النفسية، وأيضاً الحذر من المؤشرات الفنية والحجم والمخاطر لضمان الربح بفعالية، إليك التفاصيل من إيكونومتريك.
يمكننا تحديد الفرق بينه وبين نموذج الرأس والكتفين التقليدي، وهو:
- نموذج الرأس والكتفين التقليدي: يتكون من أكتاف متماثلة وخط عنق واضح واختراق مؤكد.
- نموذج الرأس والكتفين المقلوب: أكتاف غير متساوية وخط عنق مائل واختراقات مبكرة ينتج عنها إشارات خاطئة.
ما هو نموذج الرأس والكتفين المقلوب؟
يمكننا التعرف على شكل نموذج الرأس والكتفين المقلوب، ومما يتكون من خلال ذكر ما يلي:
وصف شكل النموذج:
ثلاث قيعان: كتف أيسر، رأس، كتف أيمن
- قاع أيسر: هو أول قاع يظهر في النموذج من اليسار إلى اليمين في اتجاه محور الوقت على الرسم البياني للسهم، ويسمى بالكتف الأيسر.
- قاع ثاني: هو الأكثر من حيث العمق والأقل في السعر من القاع الأول، ويسمى هذا القاع بالرأس.
- قاع ثالث: هو الكتف الأيمن، ويظهر على نفس مستوى سعر الكتف الأيسر (القاع الأول)، ويختلف مستوى السعر بين الكتفين في بعض تكوينات النموذج دون تأثر الأداء.
الرأس يكون أدنى نقطة في النموذج
- يظهر تماثل واضح بين الكتف الأيمن والكتف الأيسر حول محور الرأس، حيث يقع الكتف الأيمن والأيسر على مسافة متقاربة ومتساوية من الرأس.
كسر خط العنق يعتبر إشارة دخول قوية
- يعتبر خط العنق هو ذلك الخط الواصل بين نقطة تقابل الرأس مع الكتف الأيمن، ونقطة تقابل الرأس مع الكتف الأيسر.
- ويتم مد الخط في اتجاه يمين السهم في نفس اتجاه الزمن، وبالتالي يظهر خط العنق في 3 مواضع (أفقي أو مائل للأسفل أو مائل لأعلى).
- ويعتبر خط العنق المائل للأسفل هو صاحب النتائج الأفضل عن المائل لأعلى والأفقي.
الفرق بينه وبين القاع الثنائي والقاع الثلاثي
- القاع الثنائي هو الرأس وهو الأكثر عمقاً وأقل في السعر من الكتف الأيسر، بينما القاع الثلاثي هو الكتف الأيمن يكون على نفس خط القاع الثنائي ونفس السعر، وبالتالي يختلف المستوى السعري للكتف الأيمن والأيسر في بعض أشكال النموذج دون تأثر الأداء.
كيف يتشكل نموذج الرأس والكتفين المقلوب؟
هناك بعد العوامل والتفاصيل التي يمكن معرفتها لتحديد كيف يتشكل هذا النموذج، وتتمثل فيما يلي:
العوامل التي تؤدي إلى ظهور النموذج
- تتم عملية الشراء بعد كسر خط العنق، وهنا تبدأ الاستفادة من هذا النموذج.
- يتكون النموذج شكلاً ولكن لا يعكس الاتجاه بل يكون مكتمل الاتجاه، وليس تكون الرأس والكتفين هو الشرط لظهوره.
- ظهور النموذج يأتي بعد اختراق السهم خط الرقبة صعوداً وإغلاقه في تلك النقطة.
كيف يعكس سيكولوجية السوق من الهبوط إلى الصعود؟
- يعبر هذا النموذج عن انعكاس محتمل للاتجاه من اتجاه الهبوط إلى اتجاه الصعود، ويعبر عن اكتساب المشترين القوة، ومن المحتمل أن يتحرك السعر في اتجاه الصعود بعد تكون النموذج واكتماله.
اقرأ أيضاً: دليل شامل حول أهمية الثقافة المالية للمراهقين
كيفية تأكيد صحة نموذج الرأس والكتفين المقلوب
يمكننا التعرف على كيفية تأكيد صحة نموذج الرأس والكتفين المقلوب في التحليل الفني، وتتمثل فيما يلي:
دور حجم التداول في التأكيد
- حجم التداول في هذا النموذج هابط ومتناقص الاتجاه، فنلاحظ أن حجم التداول أقل قاع في الكتف الأيسر، يعلو من حجم التداول لأقل قاع في الرأس، وبالتالي فإن حجم التداول في الرأس أعلى من حجم التداول الظاهر في أقل قاع في الكتف الأيمن.
- وقد نجد حجم التداول في الرأس أعلى من حجم التداول في الكتف الأيسر، ويبقى حجم التداول في الكتف الأيمن هو الأقل من الكتف الأيسر والرأس.
أهمية كسر خط العنق والإغلاق فوقه
- ينجح النموذج بكسر خط الرقبة والوصل للهدف، ويفشل بعدم الوصول إلى الهدف حتى بعد كسر خط الرقبة، ولكن معدل الفشل منخفض بنسبة 4%، لهذا فهو من أقوى النماذج الانعكاسية في التحليل لتحقيق الأهداف.
المؤشرات المساعدة مثل RSI وMACD ومستويات الدعم والمقاومة
- تحليل الحجم يعزز الاختراق المصاحب لحجم البيع ذو الإشارة العالية.
- دعم تحول مؤشر القوة النسبية RSI الزائد في الشراء إلى الأسفل لعلامة الانعكاس.
- يثبت تقاطع المتوسطات المتحركة القصيرة أسفل المتوسطات الطويلة على الزخم في الهبوط.
اقرأ أيضاً: سعر الذهب اليوم في مصر – تحديث لحظي لأحدث الأسعار
استراتيجيات التداول باستخدام نموذج الرأس والكتفين المقلوب
يمكن التعرف على استراتيجيات التداول بواسطة نموذج الرأس والكتفين المقلوب، وهي كما يلي:
متى تدخل في صفقة شراء؟
- يمكن للمتداولين استخدام نموذج الرأس والكتفين المقلوب لمعرفة فرص الشراء المتوقعة.
- كما يمكن للمتداولين الخبراء الدخول في صفقة عندما يزيد السعر عن خط العنق، ويمكن انتظار إعادة اختبار خط العنق قبل الدخول في المنتصف.
وضع أمر وقف الخسارة أسفل الكتف الأيمن
- في حالة عدم اختراق السهم خط الرقبة ينغلق فوقه بعد تشكيل الكتف الأيمن.
- أو في حالة الهبوط بعد اختراق خط الرقبة، ثم الهبوط لغلق أسفل قاع في الأكتاف الأيمن أو الأيسر.
- وأحياناً يكون الكتف الأيمن هو الأصغر ويكون الإغلاق أسفل قاع في الأكتاف هو وقف الخسارة.
تحديد الأهداف السعرية بناءً على المسافة بين الرأس وخط العنق
- الهدف الأقرب للتحقق هو حساب المسافة بين قاع الرأس وخط الرقبة، ثم ضرب الناتج في نسبة 74 %، ثم إضافته فوق مركز اختراق السهم لخط الرقبة.
- الهدف حساب مستوى جنى الأرباح من خلال قياس المسافة بين الرأس وخط العنق للنموذج، ثم يتم وضع الهدف على نفس المسافة من خط العنق في طريق الاختراق.
الأخطاء الشائعة عند التداول باستخدام نموذج الرأس والكتفين المقلوب
هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن الوقوع فيها عند التداول بواسطة نموذج الرأس والكتفين المقلوب، وتتمثل فيما يلي:
- الاعتماد فقط على النمط يقلل فرص استخدام طرق مؤكدة إضافياً من خطر مواجهة الاختراقات الخاطئة.
- الدخول المبكر أو المتأخر قبل كسر خط العنق المؤكد سيؤدي إلى إشارات خاطئة.
- عدم تأكيد الحجم في حالة ضعف وانخفاض حجم الاختراقات وعدم قوتها لدعم الاتجاه.
خاتمة
يعتبر نموذج الرأس والكتفين المقلوب من أهم النماذج في التحليل الفني، فهو الأكثر ثقة بين المتداولين بسبب مكوناته البنيوية الفريدة وقدرته على توقع الانعكاسات بدقة، لهذا فإن فهم وإتقان نموذج الرأس والكتفين المقلوب يساعد المتداولين بصورة فعالة في التوجيه الجيد لتحركات السوق، فهو نمط انعكاسي يعبر عن استنفاد الاتجاه الصاعد وإمكانية الهبوط.
