تتعدد استراتيجيات التداول التي يستخدمها المستثمرون ومن ضمنها استراتيجية التداول اليومي وتعد من أفضل الاستراتيجيات المتبعة في التداول والتي تحقق أرباح كبيرة في وقت قصير، حيث يشارك فيها المستثمرون في بيع وشراء الأصول المالية في نفس اليوم، كما أن المستثمرين يستغلون التقلبات قصيرة المدى في الاستفادة من تحركات أسعار السوق مما يساهم في تقليل الخسائر وتحقيق عائد مادي كبير، لذا فإن استراتيجية التداول اليومي مهمة للغاية ومربحة.
كما أن خبراء التداول ينصحون دائمًا بضرورة دمج النماذج الفنية في استراتيجية التداول اليومي لتحقيق نتائج أفضل من خلال مراقبة الرسوم البيانية، وحركة السوق، والأحداث الإخبارية ومعرفة اتجاهات الأسعار، وإدارة المخاطر، وهذا كله يساعد في تحديد فرص مناسبة للبيع والشراء وبالتالي تتراكم الأرباح بشكل مستدام، ويستفيد المتداول من التداول اليومي في نفس اليوم ثم يقوم بقفل صفحات التداول تجنبا للمخاطر الليلية، وإليك هذا الدليل الشامل من إيكونومتريك به جميع ما يخص دمج النماذج الفنية بإستراتيجية التداول اليومي، والمضاربات قصيرة المدى.
استراتيجيات التداول اليومي
فهم الأنماط السريعة: كيفية التعرف على الأنماط السريعة التي تظهر خلال اليوم.
يوجد الكثير من الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها في تنفيذ استراتيجية التداول اليومي والتي ينصح بها خبراء التداول ويمكن ذكرها على النحو التالي:
- استراتيجية التداول بالاندفاع والتي تقوم على فكرة شراء الأصول عندما تتجه إلى الاتجاه الصاعد ثم بيعها عندما تتجه إلى الاتجاه الهابط، وتعتمد هذه الطريقة على تحركات السوق السريعة.
- التداول بالاختراق ويتم استخدام الطريقة عندما يندفع السعر ويحدث اختراق عند مستوى الدعم والمقاومة، بعدها يقوم المتداول بفتح مركز التداول في اتجاه الاختراق أملًا في تحقيق الأرباح من خلال زيادة الأسعار.
- التداول العكسي والذي يكون ضد إتجاه السوق حيث يشتري المتداول الأصل عندما يكون السعر منخفض ثم يبيعه عندما ترتفع قيمته، ويعد منك أصعب الطرق لأنه يتطلب تحدي ضد إتجاه السوق وهذا غير مضمون في جميع الأوقات.
تعد النماذج الفنية أحد أفضل الاستراتيجيات المتبعة في التداول اليومي حيث تساعد في اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب بناءً على حقائق منطقية ثابتة من خلال رؤية المؤشرات والرسوم البيانية، وهناك عدة نماذج يمكن استخدامها في استراتيجية التداول اليومي وهي كالتالي:
- نماذج المثلثات وهي نماذج استمرارية، وتنقسم إلى ثلاث أنواع منها النوع المتماثل والذي يحدث في الاتجاه الصاعد وفيه يشتري المتداول الأصل ثم يبيعه في الاتجاه الهابط، والمثلث الصاعد والذي يستفاد منه المتداول في الشراء بعد كسر منطقة القمم، والمثلث الهابط ويستفاد منه في الشراء بعد كسر منطقة القيعان.
- نموذج القنوات والذي يستخدم في تحديد اتجاه السوق والتنبؤ بالأسعار ويوجد منه أنواع مثل القناة المستطيلة والتي تحقق توازن بين قوى العرض والطلب في السوق، والقناة الصاعدة المتحركة إلى أعلى والقناة الهابطة المتحركة إلى أسفل وجميعها تفيد في التداول اليومي لتحديد اتجاه السوق.
اقرأ أيضاً: الاستثمار في الأسهم العائلية: مفهومها وأهميتها
نصائح من الخبراء لدمج النماذج الفنية
دمج النماذج الفنية في استراتيجية التداول اليومي لابد أن يكون مبني على تخطيط دقيق وتحليلات مبنية على أسس علمية من خلال استخدام أدوات للدمج وإليك أهم الأدوات المستخدمة بناءً على نصائح الخبراء:
نموذج العلم والراية
لدمج النماذج الفنية بفاعلية في استراتيجية تداول اليومي لابد من استخدام نموذج العلم والراية لتحديد نقاط الدخول والخروج، ويتشكل هذا النموذج عندما يتحرك السعر بشكل قوي في اتجاه معين ثم تتبع بفترة من التوحيد القصير قبل أن يستأنف تجاهه السابق ويستطيع المتداول من خلاله الدخول في الصفقة عند كسر العلم، وتحديد أهداف الخروج بناء على ارتفاع الراية كما ينبغي على المتداول استخدام نموذج الكأس، والعروة في المضاربات السريعة، و عندما يشكل السعر قمة مقعرة تشبه الكأس تليها حركة تصحيحية صغيرة تشبه العروة يثير كسر العروة لاستمرار الاتجاه الصعودي مما يوفر فرصة للدخول في الصفقة، والاستفادة من الحركة السعرية المتوقعة.
تحليل الشموع اليابانية
تعتبر الشموع اليابانيه أحد أنواع التحليل الفني الذي يتابعه العديد من المتداولين، والمتابعين للأسواق المالية حيث تلعب الشموع اليابانيه دورا اساسيا في تأكيد الاتجاهات قصيرة المدى ومن خلالها يمكن للمتداولين استخدام أنماط الشموع مثل المطرقة والشهاب لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة بالإضافة الى ذلك يساعد تحليل الشموع في تأكيد اشارة الدخول والخروج المستندة إلى النماذج الفنية، كما تفيد في دراسة الحركه السعريه لتوقع الحركة المستقبلية من خلال حركة السعر نفسه دون الأخذ بعين الاعتبار للظروف التحليلية الأخرى.
تساعد في معرفة حركة السعر خلال فترة زمنية محددة ويتم دراسة الشموع اليابانية على فواصل يومية فهي تتكون من سعر الافتتاح، وسعر الإغلاق إلى جانب الأعلى، والادنى وان صعود السائر يتم رسمه من خلال شمعة فارغه وأن هبوط السعر يتم رسمه من خلال شمعه مليئه ملونه باللون الاسود ويعتبر ظل الشمعه هو المنطقة الفاصلة بين الأعلى، والأدنى لجسم الشمعة أما جسم الشمعة فهو المسافة بين الافتتاح، والاغلاق، والشمعه الهابطة يكون فيها الافتتاح في الأعلى، والإغلاق في الأسفل.
التفاعل مع الأخبار الاقتصادية
تحليل الأخبار في الأسواق المال له أهمية كبيرة في فهم وتقييم الظروف والأحداث التي تؤثر على الأسواق المالية فالاخبار الاقتصاديه والسياسيه والمالية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الأصول المالية مثل الأسهم، والعملات والسلع فعندما تنشر الأخبار المتعلقة بالشركات أو الأحداث الاقتصادية الهامة فإنها قد تؤدي إلى تغييرات في الطلب والعرض وبالتالي تغيرات في الأسعار وأخيراً نجد أن معرفة هذه الأخبار وتحليلها يمكن أن يساعد المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.
إن التحليل الاخباري يساعد المستثمر في تقييم المخاطر المحتملة في الأسواق المالية ومن خلالها يستطيع اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة هذه المخاطر، وحماية محفظته الاستثمارية.
والأخبار المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية والإدارات الحكومية يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية فمثلا قرار رفع أو خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يمكن أن يؤثر على قيمة العملة، والسوق السهمي، ولذلك يعتبر التحليل الاخباري مهما لفهم السياسة الاقتصادية، ومدى تأثيرها على الأسواق المالية.
التحليل الاخباري يساعد على فهم السياق العام للأسواق المالية لأن مراجعة المعطيات الاقتصادية والسياسية يستطيع المستثمر من خلالها الحصول على صوره حول الاتجاهات العامة التي تواجه السوق، وهنا تساعده في اتخاذ قرارات استثمارية واضحة.
اقرأ أيضاً: مستقبل العملات الرقمية في الاقتصاد
التطبيق العملي للنماذج الفنية
الكثير من المبتدئين لا يعرفون التطبيق العملي المناسب للنماذج الفنية لذا لابد من معرفة الطريقة الصحيحة لضمان تداول ناجح، ويمكن تطبيق النماذج بشكل عملي من خلال التالي:
- تحديد نقاط الدخول والخروج من خلال استخدام النماذج الفنية لتحديد اللحظات المثلى للدخول والخروج من الصفقة.
- التكيف مع تقلبات السوق: من خلال المتابعة المستمرة للخطوط البيانية لمعرفة اتجاه السوق واستغلال الأوقات المناسبة.
إدارة المخاطر في التداول اليومي
تعد إدارة المخاطر من الأمور الضرورية للغاية عند التداول اليومي والتي تفيد في توخي الحذر من تقلبات السوق المفاجئة مما يؤدى إلى حدوث خسائر كبيرة، ويمكنك إدارة المخاطر في التداول اليومي من خلال الآتي:
- استخدام أوامر وقف الخسارة ويتم استخدام هذه الأوامر عندما يصل الأصل إلى سعر مناسب خلال اليوم ثم يتم قفل صفحات التداول تجنباً لحدوث أي تغيير في الأسعار مما يؤدي إلى خسارة كبيرة.
- تحديد حدود الخسارة من خلال تحديد حد معين للصفقة بما يتناسب مع رأس المال فكلما كان حجم الصفقة معقول كلما كانت المخاطر أقل بكثير.
- وقف صفحات التداول في أوقات الليل لأن التغيرات الكبيرة تحدث في تلك الأثناء عندما يغفل الكثيرون عنها.
- تجنب التداول العاطفي والذي يبنى على تفعيل العاطفة في التداول مثل الخوف والتوتر الذي يدفع الشخص إلى إتخاذ قرارات خاطئة مما يؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة، كما أن الطمع قد يزيد من حدوث الخسائر عندما يصل الأصل إلى سعر معقول ولكن المتداول يتطلع الى المزيد مما يؤدي إلى حدوث انخفاض مفاجئ وتتحقق الخسارة.
في النهاية لابد من دمج النماذج الفنية في استراتيجيات التداول اليومي وذلك لما لها من أهمية كبيرة في ي تحديد اتجاهات السوق ومعرفة الأسعار لحظة بلحظة ومن أفضل النماذج الفنية المتبعة نموذج المثلثات الذي يحدد الاتجاهات الصاعدة والهابطة ونموذج القنوات الذي يحدد اتجاهات السوق والتنبؤ بالأسعار لحظة بلحظة، وعليك معرفة أن أي نوع تداول يتطلب منك الدراية التامة بالنماذج الفنية، وكيفية استخدامها ويجب التطوير المستمر للمهارات في مجال التداول، كما لابد من اتباع نصائح المتداولين ذوي الخبرة مثل التي ذكرناها لك لتجنب حدوث أي مخاطر عند التداول وضمان تحقيق أرباح كبيرة بشكل دائم.
