تعتبر النماذج الفنية من الأمور الهامة لفهم استراتيجيات التداول وإتقان تداول الفوركس مثل المتداولين المحترفين، ومن أهم النماذج الفنية نموذج المثلث المتماثل، حيث إن هذا النموذج له قدرة كبيرة وفريدة لمعرفة إمكانيات الاستمرارية والانعكاس في التداول، فهذا النموذج يتكون بعد فترة من التداول العرضي، أو في حالة عدم وجود رؤية واضحة في الأسواق، وبالتالي تتقارب الأسعار في نطاق ضيق تلتقي فيه القمم والقيعان في نقطة المركز، ويتم خلق خطوط اتجاه متقاربة تُكون نموذج يأخذ شكل المثلث، وهو نموذج المثلث المتماثل، إليك التفاصيل من إيكونومتريك.
تعريف نموذج المثلث المتماثل
يعتبر نموذج المثلث المتماثل من أهم النماذج الفنية التي يعتمد عليها المتداولين في الأسواق، ويتمثل تعريف هذا النموذج وأهم خصائصه فيما يلي:
نموذج استمراري يظهر في منتصف الاتجاهات
- تعريف النموذج: هو نموذج استمراري يحدث في الاتجاه الصاعد والهابط، ويعبر عن حيرة السوق بين المشتري والبائع، ويتحرك السوق في مساحة ضيقة بشكل متعاقد خلال فترة من الوقت يكون فيها العرض والطلب متساويين، ويمثل نموذج المثلث المتماثل وقفة قبل اكتمال الاتجاه السابق.
- مراحل تكوين النموذج: هناك محاولات يقوم بها المشترين بدفع السعر لأعلى في الاتجاه الصاعد، وبالتالي تواجه تلك المحاولات قوة كبيرة من البائعين، والعكس في الاتجاه الهابط، يقوم المشترين بدفع السعر لأسفل، وتضعف محاولات البائعين، كما أن القمم والقيعان الجديدة تتكون في مساحة ضيقة، ويتكون هذا النموذج بعد أكثر من حركة تبادلية بين الصعود والهبوط، ويتم كسر النموذج في الاتجاه السابق لتكوينه، ويستكمل السعر اتجاهه.
- الاستفادة من النموذج: في الاتجاه الهابط يتم البيع مع كسر خط الاتجاه الصاعد السفلي المكون للمثلث، بينما في الاتجاه الصاعد يتم الشراء مع كسر خط الاتجاه الهابط العلوي المكون للمثلث.
- هدف النموذج: يهدف هذا النموذج إلى معرفة المسافة الرأسية من أوسع منطقة في المثلث، وإسقاط نفس المسافة من نقطة الكسر.
- خصائص النموذج: يتسم النموذج بوجود خطوط اتجاه متقاربة، بسبب ميل الخط العلوي إلى الأسفل وميل الخط السفلي إلى الأعلى، ويتم التقاؤهم في قمة تُكون مثلثاً، ويتسم النموذج أيضاً بالسيولة، حيث تنخفض السيولة أثناء تشكيل النموذج، مما يعبر عن انخفاض في زخم الحركة السعرية ورفع عدم اليقين، وأيضاً يتسم بالاختراق، ويظهر عند اكتمال النموذج عند اختراق السعر أحد خطوط الاتجاه، ويتم تحديد الحركة المقبلة في السوق.
كيف يتكون المثلث المتماثل؟
يتكون نموذج المثلث المتماثل من عدة عناصر أساسية، فهو يتشكل في أي اتجاه للأسواق سواء كان الاتجاه صاعد أو هابط أو اتجاه عرضي، ويعبر ذلك عن وجود صراع كبير بين البائع والمشتري لمدة من الوقت، ويميل الاختراق من النموذج لصالح المشتري أو البائع، ولهذا يتكون ويتشكل هذا النموذج مما يلي:
التقاء الدعم والمقاومة في نقطة ضيقة قبل الانفجار السعري
- تكوين النموذج:
- يتكون من الخطين المتقاربين، حيث يوجد خط الدعم الصاعد وخط المقاومة الهابط، وكلاهما يشير إلى تقارب الأسعار نحو مركز التلاقي.
- كما يتكون النموذج أيضاً من خطوط الدعم والمقاومة، حيث يمثل خط الدعم مستوى الأسعار الذي يحميه المشترون، ويمثل خط المقاومة مستوى الأسعار الذي يحميه البائعون.
- تشكيل النموذج:
- الحركات المتبادلة: يصف النموذج الحركات المتبادلة بين البائع والمشتري خلال فترة عدم الاستقرار، ويتم تبادل السعر بين مستوى الدعم والمقاومة، ويتأثر سعر الأصول بمدى قوة العرض والطلب، وبالتالي يتم تشكيل أنماط محددة على الرسم البياني للنموذج.
- تكوين القمم والقيعان: يحدد النموذج تكوين القمم والقيعان في مساحة ضيقة، حيث يظهر عدم الاستقرار الخاص بالسعر بين خطوط مائلة تختفي بشكل تدريجي، ويعكس عدم الاستقرار أن السوق غير قادر على اختراق مستوى محدد للسعر.
- دور الضغط المتزايد: يوضح النموذج دور الضغط المتزايد من الجانبين أثناء تشكيل النموذج، ويزيد التقارب بين خطوط الدعم والمقاومة بعد فترة من الوقت، وبالتالي يظهر التصاعد في حدة التداولات قبل اختراق سعر الأصول لأي جهه من الجهتين.
اقرأ أيضاً: تأثير الشتاء على أسعار الوقود: هل سترتفع التكاليف هذا الموسم؟
استراتيجيات التداول باستخدام نموذج المثلث المتماثل
هناك بعض الاستراتيجيات الخاصة بالتداول باستخدام النماذج الفنية، وخاصةً نموذج المثلث المتماثل لتوقع أي اختراقات مستقبلية في الأسواق، وتتمثل تلك الاستراتيجيات فيما يلي:
هل يجب انتظار الكسر أم يمكن التداول داخله؟
- نقاط الدخول: يحدث التداول عند الاختراق عند يصبح المتداولين مستعدين للدخول في صفقة أثناء حدوث اختراق واضح للحد العلوي أو السفلي للنموذج، ومن الجيد أن يحدث الاختراق في حالة رفع حجم السيولة أو الزخم لشمعة الاختراق.
- أوامر وقف الخسارة: يتم تحديد وقف الخسارة عند وضع أمر وقف الخسارة فوق آخر قمة تم تكوينها في المثلث أثناء البيع، أو وقف الخسارة أسفل آخر قاع تم تكوينه في النموذج أثناء الشراء.
- أهداف الربح: يتم قياس ارتفاع المثلث من خلال حساب الحركة السعرية المحتملة أثناء ارتفاع المثلث في أوسع مساحة منه، ويتم اسقاط نفس المساحة من نقطة الاختراق لتحديد هدف الربح.
اقرأ أيضاً: التحول الرقمي في القطاعات المالية غير المصرفية
كيفية التعرف على الكسر الوهمي
- يمكن لأي متداول استخدام نموذج المثلث المتماثل لمعرفة الاختراقات المستقبلية عن طريق مراقبة مدى تقارب الخطوط والبحث عن إشارات دالة على الكسر، وعندما يحدث الاختراق في أحد الاتجاهين الصاعد والهابط يمكن للمتداول اتخاذ قرار البيع أو الشراء حسب الاتجاه الجديد الذي تم تشكيله.
- كما يمكن تحديد نقاط الدخول في الصفقات بعد حدوث اختراق واضح لأحد خطوط الدعم والمقاومة، ومن الجيد أن يحدث الاختراق الواضح بعد إغلاق الشمعة فوق أو تحت الخط لتأكيد الكسر.
- ويمكن تحديد نقاط الخروج عند الوصول إلى أهداف سعرية معينة حسب ارتفاع قاعدة المثلث.
وفي الختام، يعتبر نموذج المثلث المتماثل من الأدوات القوية التي يتم بواسطتها تحديد الخطوات المستقبلية في التحليل الفني لفهم التداول في الأسواق، وينصح المبتدئين في التداول بمتابعة هذا النموذج واستخدامه بصفة منتظمة في التحليلات الخاصة بهم، لأنه يوفر رؤية واضحة عن قوة المشتري والبائع في فترة التداول العرضي والاتجاه المحتمل لحركة السعر أثناء التداول، كما أن إتقان استخدام هذا النموذج يساعد على اتخاذ قرارات فعالة ترفع من نتائج التداول، لهذا يجب دعم نموذج المثلث المتماثل بمؤشرات فنية إضافية، وعمل خطة دقيقة لإدارة المخاطر وتحسين النتائج الربحية، كما يجب تحديث جميع الاستراتيجيات التداولية التي تعتمد على مؤشرات إضافية لتأكيد الإشارات في السوق، ومن خلال استخدام نموذج المثلث المتماثل يمكن تحسين طريقة التداول، وتعزيز فرصة النجاح في الأسواق.
